FTC Solar, Inc.

NasdaqCM:FTCI 주식 보고서

시가총액: US$45.6m

FTC Solar 가치 평가

FTCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FTCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FTCI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FTCI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

FTCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FTCI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FTCI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FTCI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FTCI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$57.35m
시가총액US$45.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FTCI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FTCI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
OESX Orion Energy Systems
0.3x15.5%US$26.0m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.07xn/aUS$30.7m
DFLI Dragonfly Energy Holdings
0.5x35.1%US$23.6m
RAYA Erayak Power Solution Group
1.4xn/aUS$32.8m
FTCI FTC Solar
0.8x45.2%US$45.6m

Price-To-Sales 대 피어: FTCI은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FTCI 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$152.79m
TPIC TPI Composites
0.07x13.6%US$88.47m
ZEO Zeo Energy
0.1xn/aUS$87.82m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.47m
FTCI 0.8x업계 평균 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FTCI 은 Price-To-Sales 0.8 US Electrical 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FTCI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FTCI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FTCI 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FTCI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.57
US$8.83
+147.4%
54.5%US$15.00US$4.00n/a6
Dec ’25US$3.15
US$8.83
+180.5%
54.5%US$15.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$5.63
US$8.28
+47.2%
64.4%US$15.00US$2.70n/a6
Oct ’25US$5.87
US$7.81
+33.2%
64.9%US$15.00US$2.70n/a7
Sep ’25US$2.37
US$7.81
+230.1%
64.9%US$15.00US$2.70n/a7
Aug ’25US$4.11
US$9.79
+138.3%
63.0%US$20.00US$4.00n/a7
Jul ’25US$3.03
US$9.79
+222.5%
63.0%US$20.00US$4.00n/a7
Jun ’25US$5.18
US$9.79
+88.9%
63.0%US$20.00US$4.00n/a7
May ’25US$4.47
US$9.93
+122.1%
60.8%US$20.00US$4.50n/a7
Apr ’25US$5.26
US$10.07
+91.4%
58.9%US$20.00US$4.50n/a7
Mar ’25US$5.08
US$12.88
+153.7%
60.7%US$25.00US$2.00n/a8
Feb ’25US$5.24
US$12.88
+145.5%
60.7%US$25.00US$2.00n/a8
Jan ’25US$6.93
US$12.88
+85.8%
60.7%US$25.00US$2.00n/a8
Dec ’24US$6.87
US$12.94
+88.4%
60.0%US$25.00US$2.00US$3.158
Nov ’24US$10.50
US$41.63
+296.4%
49.9%US$90.00US$15.00US$5.638
Oct ’24US$12.80
US$42.88
+235.0%
45.3%US$90.00US$25.00US$5.878
Sep ’24US$19.90
US$42.88
+115.5%
45.3%US$90.00US$25.00US$2.378
Aug ’24US$37.50
US$47.50
+26.7%
35.7%US$90.00US$30.00US$4.118
Jul ’24US$32.20
US$46.88
+45.6%
36.9%US$90.00US$30.00US$3.038
Jun ’24US$27.80
US$46.88
+68.6%
36.9%US$90.00US$30.00US$5.188
May ’24US$26.40
US$46.11
+74.7%
35.7%US$90.00US$30.00US$4.479
Apr ’24US$22.50
US$48.13
+113.9%
35.6%US$90.00US$30.00US$5.268
Mar ’24US$28.90
US$48.75
+68.7%
40.0%US$90.00US$20.00US$5.088
Feb ’24US$28.20
US$45.00
+59.6%
46.8%US$90.00US$20.00US$5.248
Jan ’24US$26.80
US$46.88
+74.9%
46.2%US$90.00US$20.00US$6.938
Dec ’23US$22.80
US$46.88
+105.6%
46.2%US$90.00US$20.00US$6.878

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:34
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FTC Solar, Inc. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research