FTC Solar, Inc.(NASDAQ:FTCI)의 30% 주가 상승에서 빠진 퍼즐 조각

(NASDAQ:FTCI) 주주들은 주가가 지난달 30% 반등했지만, 최근 하락세를 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 하지만 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 85% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

미국 전기 산업에서 거의 절반의 기업이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 이러한 큰 가격 상승에도 불구하고 FTC Solar는 현재 0.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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FTC Solar의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 FTC Solar의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

FTC Solar와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 14%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 55%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 60%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 47%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 FTC Solar의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

최종 결론

최근의 주가 급등은 FTC Solar의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 매출 대비 가격 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

FTC Solar의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 낮은 P/S의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 높은 성장이 예상되는 만큼 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, FTC Solar에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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