최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 13% 하락한 0.44달러를 기록하면서 FTC Solar, Inc.(NASDAQ:FTCI) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 미화 1억 2,700만 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 법정 손실은 예상보다 2.4% 적었으며, FTC Solar는 주당 0.44달러의 손실을 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 결과 이후 애널리스트들이 FTC Solar에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, FTC Solar의 애널리스트 7명의 컨센서스 예측은 2024년에 미화 1억 4,690만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 16% 증가한 것을 반영합니다. 손실은 41% 줄어든 0.26달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 2억 3,150만 달러의 매출과 주당 0.21달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 전망을 크게 낮추는 동시에 주당 손실도 증가할 것으로 예상하는 등 전망이 크게 바뀌었습니다.
애널리스트들은 매출 및 수익 전망 약화에 따라 회사에 대한 우려를 표명하면서 컨센서스 목표 주가는 30% 하락한 0.91달러로 떨어졌습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 2.00달러, 가장 약세적인 애널리스트는 주당 0.20달러로 평가하는 등 FTC Solar에 대한 인식은 다양합니다. 이러한 상황에서는 애널리스트의 예측에 더 적은 가치를 부여할 수 있는데, 그 이유는 이러한 광범위한 추정치는 이 비즈니스의 미래를 정확하게 평가하기 어렵다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 이러한 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이고 애널리스트들마다 이 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않을 것입니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에서 눈에 띄는 한 가지는 FTC Solar의 매출이 2024년 말까지 연평균 16%의 성장을 보일 것으로 예상되는 등 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 전망된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 3년간의 연간 22% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 반면, 저희 데이터에 따르면 동종 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 8.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 적어도 한동안은 FTC Solar가 경쟁사보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측이며, 이는 FTC Solar의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 의미합니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 FTC Solar 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 FTC Solar가 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 FTC Solar 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.