이미 강한 상승세에도 불구하고 FTAI Aviation Ltd.(NASDAQ:FTAI) 주가는 지난 30일 동안 25%의 상승률을 기록하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 수익률은 154%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 무역 유통업체 업계의 약 절반이 1.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 6배의 P/S 비율을 가진 FTAI Aviation을 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
FTAI 항공의 실적 추이
최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 FTAI Aviation에 유리한시기였습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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FTAI Aviation과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 65%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 293%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 9명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.2%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 FTAI Aviation의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
FTAI Aviation의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
지난 한 달 동안 주가가 크게 상승한 덕분에 FTAI Aviation의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
FTAI Aviation을 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 때문에 주가매출비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 우리는 FTAI Aviation에서 2 가지 경고 신호 (적어도 1 개는 중요 함)를 확인했으며이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가되어야합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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