플럭스 파워 홀딩스(NASDAQ:FLUX) 주가는 지난 30일 동안 27% 하락하며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 21%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
미국 전기 산업에 속한 모든 기업의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에, 주가 폭락 이후 플럭스 파워 홀딩스는 현재 1배의 매출 대비 주가(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
플럭스 파워 홀딩스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 플럭스 파워 홀딩스의 수익은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 플럭스 파워 홀딩스에 대한무료 보고서를 확인해보세요.플럭스 파워 홀딩스에 대한 수익 증가가 예상되나요?
플럭스 파워 홀딩스의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 한 해 동안의 수익을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전에 비해 총 189% 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년 동안 매출이 매년 28%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 연간 35% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 플럭스 파워 홀딩스의 주가수익비율이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
플럭스 파워 홀딩스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
플럭스 파워 홀딩스 주가의 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로, 애널리스트들의 전망치를 분석한 결과, 플럭스 파워 홀딩스의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가순자산비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
예를 들어, 플럭스 파워 홀딩스에는 4가지 경고 신호가 있으며, 이 중 한 가지 경고 신호는 우리가 알아야 할 위험 요소입니다.
플럭스 파워 홀딩스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Flux Power Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.