최근 3분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 11% 급등한 77.64달러를 기록하는 등 Fastenal Company(NASDAQ:FAST) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. Fastenal은 애널리스트의 예측에 따라 19억 달러의 매출과 0.52달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있음을 보여주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있는 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 16명의 애널리스트가 제시한 Fastenal의 가장 최근 컨센서스는 2025년에 81억 5천만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 8.9%의 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 9.4% 증가한 미화 2.20달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 80억 9천만 달러의 매출과 2.20달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
애널리스트들이 매출과 수익 전망을 재확인하면서 목표 주가가 8.5% 상승한 72.20달러로 올라간 것은 놀라운 일입니다. 이전에는 비즈니스가 기대에 부응할 수 있을지에 대해 다소 의구심을 가졌던 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Fastenal의 가치를 주당 86.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 51.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들은 성공 또는 실패 상황처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 7.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 8.1% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.4% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Fastenal이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Fastenal 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사진이 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Fastenal 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.