Caesarstone Ltd. (NASDAQ : CSTE) 주가는 29 % 상승했지만 투자자들은 성장을 위해 구매하지 않습니다.

시저 스톤 Ltd.(NASDAQ:CSTE) 주가는 지난 한 달 동안 29%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 45% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 시저스톤의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.3배로, 약 절반의 기업이 1.5배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 빌딩 산업과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것 같습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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시저스톤의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 업계가 매출 성장을 경험했지만 시저 스톤의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대한 수익 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

시저스톤과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 18%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 16%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 매출이 6.3% 감소할 것으로 보입니다. 한편, 더 넓은 산업은 6.9% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이를 고려할 때 시저스톤의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

최근의 주가 급등은 시저스톤의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

다른 업계보다 낮은 수익 예측을 고려할 때, 시저스톤의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.

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