(NASDAQ :AXON)는 분기 보고서를 발표했으며 상황이 낙관적으로 보입니다. 예상보다 약 3.6% 높은 5억 4,400만 달러의 매출과 예상보다 1,679% 높은 0.86달러의 법정 주당 순이익(EPS)으로 예상치를 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 분석가들이 Axon Enterprise에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과에 따라 Axon Enterprise의 12명의 애널리스트는 현재 2025년에 25억 4천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 31% 크게 개선된 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 13% 하락한 3.44달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 24억 8,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 3.01달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 Axon Enterprise의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 순이익 예측치가 크게 상승한 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드를 통해 애널리스트들이 목표 주가를 주당 505달러로 20% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Axon Enterprise의 가치를 주당 610달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 385달러로 평가하고 있습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황임을 암시할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 24% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 27% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 분석가들의 추정에 따르면 매출이 연간 4.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Axon Enterprise는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 주당 순이익 컨센서스가 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년 Axon Enterprise의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 수익 추정치도 업그레이드했으며, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 분석가들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 Axon Enterprise에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 Axon Enterprise 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, Axon Enterprise에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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