Stock Analysis
2024년 5월 현재, 미국 주식 시장은 투자자들이 연방준비제도이사회 정책 조치에 대한 기대치를 조정함에 따라 주식과 채권 모두 큰 변동성을 보이며 요동치고 있습니다. 이러한 상황 속에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 특히 주목할 수 있는데, 이러한 기업은 종종 성공에 깊이 투자하는 리더십의 혜택을 받아 불확실한 경제 상황에서 회사 성과를 주주의 이익과 긴밀하게 연계할 가능성이 높습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 26% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 21.2% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 27.2% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 브리지 투자 그룹 홀딩스 (NYSE :BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 33% | 98.2% |
| 칼라일 그룹 (나스닥GS :CG) | 29.2% | 23.6% |
| ZKH 그룹 (NYSE :ZKH) | 17.7% | 98.2% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 23.6% | 77.5% |
| 네오노드 (나스닥CM :NEON) | 24.7% | 158% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
에어세일 (나스닥CM:ASLE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 에어세일은 항공사와 정부 계약업체를 포함한 다양한 고객에게 애프터마켓 상용 항공기, 엔진 및 부품과 유지보수 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 4억 5,552만 달러에 달한다.
운영: AerSale의 수익은 여러 부문으로 나뉩니다: 1억 1,123만 달러의 수익을 창출하는 기술 운영 - MRO 서비스, 1,933만 달러의 기술 운영 - 제품 판매, 각각 1억 5,368만 달러와 7,232만 달러의 수익을 올리는 엔진 및 항공기 부문을 포함하는 자산 관리 솔루션이 있습니다.
내부자 소유: 24.1%
수익 성장 전망: 연평균 14.8%
에어세일은 최근 분기 순이익이 전년 동기 대비 거의 미미한 수준에서 628만 달러로 증가하며 매출의 대폭적인 증가와 함께 견고한 회복세를 보였습니다. 법적 분쟁과 S&P 항공우주 및 방위 산업 지수에서 제외되는 등의 어려움에도 불구하고 지난 3개월 동안 내부자 활동은 매도보다 매수가 더 많은 것으로 나타나 회사 전망에 대한 내부자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 그러나 지난 한 해 동안 주주들의 지분은 희석되었고 이익률은 작년에 비해 감소했습니다.
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테라울프 (나스닥CM:WULF)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 자회사와 함께 미국의 디지털 자산 기술 회사로 시가 총액이 약 6억 7,969만 달러에 달하는 디지털 자산 기술 회사로 활동하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 디지털 화폐 채굴을 통해 총 1억 1,300만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 18.8%
수익 성장 예측: 50.5% p.a.
내부자 소유율이 높은 테라울프는 최근의 어려움에도 불구하고 성장 기업으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 1,053만 달러에서 4,243만 달러로 크게 성장했으며 순손실도 크게 줄였습니다. 2024년 말까지 300MW, 2025년까지 550MW의 인프라를 달성하겠다는 계획에서 확장에 대한 회사의 의지가 분명하게 드러납니다. 애널리스트들은 최근 주가의 변동성이 크긴 하지만 향후 강력한 매출 성장을 예측하고 있으며 3년 이내에 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
이노비드 (NYSE:CTV)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 약 3억 3,327만 달러에 달하는 이노비드는 광고 게재, 측정 및 크리에이티브 서비스를 제공하는 독립 소프트웨어 플랫폼을 운영하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 광고 및 크리에이티브 서비스 부문을 통해 총 1억 4,614만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 10.5%
수익 성장 예측: 연평균 11.5%
내부자 소유가 높은 것이 특징인 이노비드는 2024년 매출이 1억 5,600만 달러에서 1억 6,300만 달러로 이전 예상치보다 증가하며 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 회사는 최근 CTV 광고 생태계를 최적화하기 위한 하모니 이니셔티브를 통해 제품 제공을 강화했습니다. 주가가 변동성이 크고 현재 예상 공정가치보다 68.3% 낮은 저평가 상태임에도 불구하고, 이노비드의 전략적 인수와 내부자 매수 활동은 향후 수익성과 시장 지위 성장에 대한 자신감을 보여줍니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.