약세 옵션과 자본 수익률 하락으로 어레이 테크놀로지스(ARRY)가 5.9% 하락했습니다.

• 최근 며칠 동안 옵션 데이터에서 대규모 약세 콜 스윕이 나타나고, 자본 수익률 약화와 함께 연간 매출과 주당 순이익이 연속적으로 감소했다는 새로운 논평이 나오면서 Array Technologies가 주목을 받았습니다.
• 이러한 옵션 활동과 자본 수익률 악화의 조합으로 인해 투자자들은 어레이의 투자가 유틸리티 규모의 태양광 추적 분야에서 얼마나 효과적으로 경쟁력을 뒷받침하고 있는지 의문을 제기하고 있습니다.
• 이제 자본 수익률 하락에 대한 우려가 어레이 테크놀로지스의 기존 투자 스토리와 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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어레이 테크놀로지스 투자 내러티브 요약

어레이 테크놀로지스를 보유하려면 유틸리티 규모의 태양광 추적기가 여전히 필수 하드웨어이며 어레이가 이러한 위치를 시간이 지남에 따라 더 건강한 자본 수익률로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 약세 콜 스윕과 매출, 주당순이익, 자본수익률 하락은 단기 실적에 초점을 맞추고 있지만, 2025년 4분기 실적과 2026년 가이던스에서 수익성과 자본 효율성을 다루는 핵심 단기 촉매제는 분명하게 바뀌지 않았습니다. 가장 큰 리스크는 프로젝트 변동성이 지속될 경우 마진과 수익률에 대한 압박으로 남아 있습니다.

이러한 맥락에서 2026년 2월 25일에 발표될 예정인 2025년 4분기 수익 보고서는 단기적으로 가장 중요한 발표입니다. 이를 통해 투자자들은 보고된 자본 수익률 악화가 지속되고 있는지, 안정화되고 있는지, 아니면 반전되기 시작했는지, 경영진이 2026년 수익과 수익의 질에 대해 어떻게 생각하고 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다. 옵션 활동을 지켜보면서 가치 하락을 걱정하는 분이라면 이번 업데이트가 이러한 우려를 불식시키거나 Array의 턴어라운드 스토리에 대한 신뢰를 회복하는 계기가 될 수 있습니다.

그러나 개선된 수익 전망 뒤에는 관세와 자본 수익률 하락으로 인한 마진 압박이 있을 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

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Array Technologies의 내러티브는 2028년까지 15억 달러의 매출과 9,840만 달러의 수익을 예상합니다.

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가장 낮은 순위의 애널리스트 중 일부는 이미 2028년까지 약 12억 달러의 매출과 1억 1,530만 달러의 수익을 가정하며 신중한 입장을 취하고 있었으므로, 이 새로운 옵션 신호와 수익 약화에 대한 집중은 이미 비관적인 전망을 더욱 강화하여 Array의 미래에 대한 의견이 크게 달라질 수 있음을 상기시켜 줍니다.

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