지난주에 아메리칸 우드마크 코퍼레이션 (NASDAQ:AMWD)이 연간 실적을 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 7.3% 하락한 89.04달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 아메리칸 우드마크는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 18억 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 7.15달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상한 것보다 3.8% 높았습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 예측을 모았습니다.
최근 결과를 고려할 때 American Woodmark의 5명의 애널리스트는 현재 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 18억 7천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 2.5% 증가한 7.52달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 18억 7,700만 달러의 매출과 8.10달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 104달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 이는 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 미국 우드마크 애널리스트는 주당 116달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 99.00달러로 평가했습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 것을 의미하며, American Woodmark가 가치 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 1.3% 성장할 것으로 예상되는 등 American Woodmark의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 4.8%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 5.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 American Woodmark도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 아메리칸 우드마크에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치를 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 데이터에 따르면 아메리칸 우드마크의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상되지만요. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 아메리칸 우드마크에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 아메리칸 우드마크에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.