ADS-TEC Energy PLC(NASDAQ:ADSE) 주주들은 주가가 28% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 116%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가 반등에 따라 미국 전기 산업의 약 절반이 1.7배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 4.5배의 P/S 비율을 가진 ADS-TEC Energy를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
ADS-TEC 에너지의 최근 실적은 어땠나요?
최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 ADS-TEC Energy에 유리했습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 ADS-TEC 에너지의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?
ADS-TEC Energy와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계를 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 168%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 124% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 60% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 13% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 전망됩니다.
이를 염두에 두면 ADS-TEC Energy의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
ADS-TEC 에너지의 P/S에 대한 결론
주가 급등으로 ADS-TEC 에너지의 주가순자산비율(P/S)도 급등했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 ADS-TEC Energy의 예상 매출 성장이 다른 전기 산업보다 높다는 점을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
또한 ADS-TEC 에너지에서 발견한 두 가지 경고 신호 (우리를 약간 불편하게 만드는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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