Westpac Banking Corporation

OTCPK:WEBN.F 주식 보고서

시가총액: US$75.5b

Westpac Banking 가치 평가

WEBN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WEBN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WEBN.F ( $22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WEBN.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WEBN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WEBN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WEBN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WEBN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WEBN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익AU$6.99b
시가총액AU$116.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WEBN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WEBN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
C Citigroup
19.9x30.4%US$133.2b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
WEBN.F Westpac Banking
16.6x0.1%US$116.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WEBN.F은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WEBN.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WEBN.F 16.6x업계 평균 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WEBN.F 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WEBN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WEBN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WEBN.F 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WEBN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.00
US$18.07
-17.9%
11.0%US$21.46US$13.00n/a14
Nov ’25US$20.40
US$17.96
-12.0%
11.1%US$21.92US$13.28n/a14
Oct ’25US$20.70
US$18.33
-11.4%
10.8%US$22.50US$13.64n/a15
Sep ’25US$21.05
US$17.84
-15.3%
9.0%US$20.51US$13.49n/a15
Aug ’25US$18.88
US$16.41
-13.1%
8.3%US$18.60US$13.10n/a15
Jul ’25US$18.00
US$16.44
-8.7%
8.3%US$18.69US$13.16n/a15
Jun ’25US$16.54
US$16.63
+0.5%
8.4%US$18.86US$13.36n/a15
May ’25US$16.86
US$15.45
-8.3%
10.5%US$18.14US$11.98n/a14
Apr ’25US$16.82
US$15.51
-7.8%
10.8%US$18.29US$12.09n/a14
Mar ’25US$16.94
US$15.22
-10.1%
11.4%US$18.35US$11.47n/a14
Feb ’25US$15.60
US$14.50
-7.0%
10.9%US$18.40US$11.50n/a14
Jan ’25US$15.00
US$14.44
-3.8%
10.5%US$18.77US$11.73n/a14
Dec ’24US$14.14
US$14.40
+1.8%
11.0%US$18.50US$11.56n/a15
Nov ’24US$13.60
US$13.65
+0.4%
11.4%US$17.76US$11.10US$20.4015
Oct ’24US$13.60
US$13.83
+1.7%
11.9%US$18.00US$11.25US$20.7015
Sep ’24US$13.79
US$14.05
+1.9%
11.0%US$17.95US$11.22US$21.0516
Aug ’24US$14.45
US$14.89
+3.1%
10.1%US$18.70US$12.69US$18.8816
Jul ’24US$14.05
US$14.87
+5.8%
10.1%US$18.65US$12.65US$18.0016
Jun ’24US$13.40
US$14.66
+9.4%
10.2%US$18.25US$12.38US$16.5416
May ’24US$14.72
US$15.59
+5.9%
10.8%US$19.13US$12.53US$16.8616
Apr ’24US$14.30
US$16.16
+13.0%
12.5%US$20.13US$12.75US$16.8216
Mar ’24US$14.93
US$16.54
+10.8%
12.5%US$20.18US$12.78US$16.9416
Feb ’24US$16.84
US$17.41
+3.4%
12.7%US$21.13US$13.38US$15.6016
Jan ’24US$15.65
US$16.71
+6.8%
13.6%US$20.09US$12.72US$15.0016
Dec ’23US$16.10
US$16.83
+4.6%
14.0%US$20.21US$12.80US$14.1415
Nov ’23US$15.28
US$16.03
+4.9%
13.8%US$19.20US$11.49US$13.6016

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%