Swedbank 가치 평가
SWDB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SWDB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWDB.F ( $25.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWDB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SWDB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SWDB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWDB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 수익 | SEK 34.64b |
| 시가총액 | SEK 279.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SWDB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SWDB.F은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SWDB.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SWDB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWDB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.62 | US$25.05 -2.25% | 7.32% | US$27.61 | US$21.29 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$23.00 | US$25.05 +8.93% | 7.58% | US$27.80 | US$21.44 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$24.08 | US$25.28 +5.00% | 8.93% | US$28.76 | US$20.80 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$23.85 | US$23.56 -1.20% | 9.90% | US$26.89 | US$18.78 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$22.06 | US$22.49 +1.96% | 9.25% | US$25.83 | US$18.03 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$19.42 | US$21.62 +11.33% | 7.53% | US$24.69 | US$18.13 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$19.30 | US$21.72 +12.52% | 6.84% | US$24.65 | US$19.47 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$20.98 | US$22.53 +7.40% | 6.54% | US$25.00 | US$20.36 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$21.54 | US$23.09 +7.20% | 6.70% | US$25.71 | US$19.48 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$21.40 | US$23.13 +8.10% | 6.56% | US$25.09 | US$19.56 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$21.23 | US$22.18 +4.50% | 7.04% | US$24.77 | US$18.56 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | US$22.08 0% | 7.42% | US$24.50 | US$18.37 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$20.45 | US$22.11 +8.14% | 7.95% | US$24.85 | US$18.29 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$19.25 | US$21.60 +12.19% | 8.27% | US$24.69 | US$17.83 | US$23.00 | 15 |
| Apr ’25 | US$20.20 | US$22.42 +10.99% | 9.04% | US$26.11 | US$18.45 | US$24.08 | 15 |
| Mar ’25 | US$22.51 | US$22.87 +1.57% | 9.76% | US$26.75 | US$18.41 | US$23.85 | 19 |
| Feb ’25 | US$20.11 | US$22.46 +11.69% | 11.04% | US$26.52 | US$18.26 | US$22.06 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | US$22.52 0% | 11.83% | US$27.41 | US$18.15 | US$19.42 | 18 |
| Dec ’24 | US$18.95 | US$22.63 +19.44% | 12.11% | US$27.66 | US$17.83 | US$19.30 | 18 |
| Nov ’24 | US$16.08 | US$20.94 +30.23% | 11.94% | US$25.71 | US$16.57 | US$20.98 | 19 |
| Oct ’24 | US$18.45 | US$21.72 +17.75% | 11.90% | US$25.63 | US$16.93 | US$21.54 | 18 |
| Sep ’24 | US$17.54 | US$22.34 +27.33% | 11.28% | US$26.45 | US$17.47 | US$21.40 | 20 |
| Aug ’24 | US$18.65 | US$22.38 +20.01% | 11.81% | US$26.60 | US$16.62 | US$21.23 | 20 |
| Jul ’24 | US$16.27 | US$21.45 +31.84% | 12.84% | US$25.80 | US$15.95 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$15.44 | US$20.87 +35.18% | 13.43% | US$25.33 | US$15.66 | US$20.45 | 20 |
| May ’24 | US$17.45 | US$22.36 +28.14% | 12.88% | US$26.81 | US$16.57 | US$19.25 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 12:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Swedbank AB (publ) 42 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |