Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

OTCPK:SMFN.F 주식 보고서

시가총액: US$92.5b

Sumitomo Mitsui Financial Group 가치 평가

SMFN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMFN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.94
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: SMFN.F ( $22.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMFN.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SMFN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMFN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMFN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMFN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMFN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익JP¥1.07t
시가총액JP¥14.60t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMFN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMFN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
USB U.S. Bancorp
14.5x10.1%US$73.9b
PNC PNC Financial Services Group
15.9x13.9%US$75.0b
C Citigroup
20.2x31.4%US$135.0b
WFC Wells Fargo
13.7x4.7%US$232.9b
SMFN.F Sumitomo Mitsui Financial Group
13.6x9.8%US$14.6t

Price-To-Earnings 대 피어: SMFN.F은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMFN.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SMFN.F 13.6x업계 평균 11.9xNo. of Companies96PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMFN.F 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMFN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMFN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMFN.F 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMFN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.85
US$25.47
+11.5%
20.3%US$31.72US$11.21n/a13
Jan ’26US$22.60
US$25.29
+11.9%
20.3%US$31.81US$11.24n/a13
Dec ’25US$23.10
US$25.86
+11.9%
19.1%US$31.18US$11.81n/a13
Nov ’25US$21.90
US$25.04
+14.3%
20.0%US$30.51US$11.55n/a12
Oct ’25US$20.20
US$26.65
+31.9%
20.0%US$32.47US$12.29n/a12
Sep ’25US$20.53
US$26.46
+28.9%
20.9%US$31.82US$12.05n/a11
Aug ’25US$24.21
US$25.27
+4.4%
20.8%US$30.30US$11.47n/a11
Jul ’25US$21.94
US$21.98
+0.2%
22.9%US$29.24US$11.07n/a12
Jun ’25US$22.10
US$20.20
-8.6%
17.8%US$24.43US$11.26n/a12
May ’25US$18.67
US$19.66
+5.3%
18.2%US$24.86US$11.46n/a12
Apr ’25US$18.68
US$19.69
+5.4%
16.8%US$24.21US$11.67n/a12
Mar ’25US$19.25
US$18.74
-2.6%
14.0%US$22.15US$11.74n/a13
Feb ’25US$17.19
US$18.93
+10.1%
14.0%US$22.78US$12.07n/a13
Jan ’25US$15.78
US$19.39
+22.9%
13.9%US$23.44US$12.42US$22.6013
Dec ’24US$16.20
US$18.49
+14.1%
12.8%US$22.70US$12.03US$23.1014
Nov ’24US$16.08
US$17.70
+10.1%
12.6%US$22.25US$11.79US$21.9014
Oct ’24US$16.88
US$16.51
-2.2%
14.3%US$19.87US$10.84US$20.2014
Sep ’24US$14.95
US$16.47
+10.2%
13.4%US$20.17US$11.00US$20.5315
Aug ’24US$15.32
US$15.86
+3.6%
14.5%US$20.62US$11.25US$24.2115
Jul ’24US$14.41
US$15.00
+4.1%
12.8%US$18.34US$11.13US$21.9414
Jun ’24US$13.43
US$15.20
+13.2%
13.1%US$18.87US$11.45US$22.1013
May ’24US$14.05
US$15.59
+11.0%
12.4%US$18.65US$11.97US$18.6714
Apr ’24US$13.17
US$15.42
+17.0%
13.1%US$18.78US$12.05US$18.6814
Mar ’24US$14.41
US$15.16
+5.2%
12.7%US$18.30US$11.74US$19.2514
Feb ’24US$14.67
US$15.28
+4.2%
12.5%US$19.42US$12.26US$17.1913
Jan ’24US$13.06
US$14.40
+10.2%
13.6%US$19.06US$12.04US$15.7813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$24.44
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/12 12:06
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research