Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

OTCPK:PSZK.F 주식 보고서

시가총액: US$18.3b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 가치 평가

PSZK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSZK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSZK.F ( $14.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSZK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSZK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSZK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSZK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSZK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSZK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익zł7.54b
시가총액zł74.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSZK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSZK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
BAP Credicorp
10.4x11.5%US$14.5b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.3%US$28.9b
CMA Comerica
15.3x10.4%US$8.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.9x-9.1%US$29.8b
PSZK.F Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.9x8.6%US$74.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PSZK.F은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSZK.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PSZK.F 9.9x업계 평균 12.5xNo. of Companies81PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSZK.F 은 Price-To-Earnings 9.9 US Banks 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSZK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSZK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSZK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSZK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$18.11
0%
11.3%US$22.52US$14.69n/a12
Dec ’25US$13.74
US$18.30
+33.2%
11.7%US$23.16US$14.78n/a12
Nov ’25n/a
US$19.38
0%
11.9%US$24.45US$15.60n/a12
Oct ’25US$15.32
US$19.38
+26.5%
11.9%US$24.45US$15.60n/a12
Sep ’25n/a
US$18.66
0%
11.7%US$21.86US$14.23n/a12
Aug ’25US$15.15
US$17.87
+18.0%
12.2%US$21.31US$13.87n/a12
Jul ’25n/a
US$17.10
0%
13.1%US$20.90US$13.61n/a12
Jun ’25n/a
US$17.29
0%
13.1%US$21.45US$13.96n/a12
May ’25n/a
US$16.64
0%
11.9%US$20.62US$13.66n/a11
Apr ’25n/a
US$15.72
0%
12.3%US$18.65US$13.21n/a10
Mar ’25n/a
US$13.98
0%
14.1%US$18.53US$10.67n/a11
Feb ’25n/a
US$13.88
0%
12.3%US$17.13US$10.73n/a11
Jan ’25n/a
US$13.21
0%
9.9%US$15.34US$10.71n/a11
Dec ’24n/a
US$12.64
0%
10.9%US$15.25US$10.50US$13.7411
Nov ’24n/a
US$10.30
0%
9.5%US$11.84US$8.52n/a11
Oct ’24n/a
US$9.52
0%
8.5%US$10.93US$8.20US$15.3212
Sep ’24n/a
US$10.02
0%
10.4%US$11.58US$8.44n/a12
Aug ’24US$9.89
US$10.21
+3.2%
9.4%US$11.72US$8.78US$15.1512
Jul ’24n/a
US$9.70
0%
10.7%US$11.39US$8.34n/a12
Jun ’24n/a
US$8.90
0%
9.9%US$10.88US$7.81n/a12
May ’24n/a
US$8.89
0%
11.3%US$11.08US$7.71n/a12
Apr ’24n/a
US$8.57
0%
11.6%US$10.59US$7.37n/a13
Mar ’24n/a
US$8.38
0%
11.9%US$10.35US$6.75n/a13
Feb ’24n/a
US$8.71
0%
11.8%US$10.74US$7.01n/a13
Jan ’24n/a
US$8.22
0%
14.2%US$10.40US$6.33n/a13
Dec ’23n/a
US$8.06
0%
14.9%US$10.32US$6.06n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 09:49
장 마감 주가2024/12/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 39 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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