National Bank of Canada

OTCPK:NTIO.F 주식 보고서

시가총액: US$35.4b

National Bank of Canada 가치 평가

NTIO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTIO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.52
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: NTIO.F ( $90.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $147.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTIO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTIO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTIO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTIO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTIO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTIO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익CA$3.74b
시가총액CA$49.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTIO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTIO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
FITB Fifth Third Bancorp
12.2x6.93%US$26.2b
USB U.S. Bancorp
11x5.57%US$68.6b
PNC PNC Financial Services Group
12.4x9.82%US$69.2b
BAP Credicorp
10.9x9.93%US$16.1b
NTIO.F National Bank of Canada
13.2x1.68%US$49.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NTIO.F은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTIO.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NTIO.F 13.2x업계 평균 11.3xNo. of Companies101PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTIO.F 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTIO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTIO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTIO.F 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTIO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$90.49
US$93.35
+3.16%
8.11%US$106.94US$78.95n/a14
May ’26US$87.50
US$94.31
+7.78%
8.16%US$107.68US$79.50n/a14
Apr ’26US$83.35
US$93.03
+11.61%
7.29%US$103.55US$76.45n/a14
Mar ’26US$83.17
US$93.63
+12.57%
7.03%US$103.70US$76.05n/a14
Feb ’26US$88.82
US$96.49
+8.63%
7.74%US$106.31US$75.94n/a13
Jan ’26US$91.11
US$99.29
+8.98%
7.91%US$108.83US$77.03n/a12
Dec ’25US$99.04
US$98.70
-0.35%
9.40%US$109.48US$77.49n/a12
Nov ’25US$94.68
US$91.22
-3.66%
7.03%US$101.03US$78.10n/a13
Oct ’25US$94.45
US$93.09
-1.44%
6.46%US$103.92US$80.33n/a13
Sep ’25US$91.77
US$92.24
+0.51%
5.19%US$99.37US$80.83n/a13
Aug ’25US$83.01
US$86.48
+4.19%
5.37%US$95.09US$76.81n/a13
Jul ’25US$79.50
US$85.90
+8.05%
5.48%US$94.77US$76.54n/a12
Jun ’25US$84.54
US$86.88
+2.77%
5.81%US$95.41US$77.06n/a13
May ’25US$81.17
US$81.58
+0.51%
6.44%US$94.31US$73.27US$87.5013
Apr ’25US$83.69
US$82.59
-1.31%
5.68%US$95.51US$77.14US$83.3512
Mar ’25US$78.58
US$79.94
+1.74%
3.11%US$84.00US$74.42US$83.1712
Feb ’25US$77.30
US$76.94
-0.47%
2.97%US$79.79US$71.59US$88.8211
Jan ’25US$76.22
US$76.42
+0.26%
4.57%US$80.24US$68.99US$91.1111
Dec ’24US$69.88
US$73.86
+5.70%
4.19%US$77.75US$67.48US$99.0410
Nov ’24US$62.20
US$74.37
+19.56%
3.96%US$77.41US$66.55US$94.6810
Oct ’24US$66.61
US$76.64
+15.06%
1.85%US$78.78US$74.36US$94.4510
Sep ’24US$69.82
US$76.96
+10.22%
3.19%US$79.92US$71.04US$91.7712
Aug ’24US$77.59
US$79.26
+2.15%
4.75%US$84.28US$69.86US$83.0113
Jul ’24US$74.66
US$78.73
+5.45%
4.79%US$83.91US$69.54US$79.5013
Jun ’24US$70.75
US$78.00
+10.25%
4.57%US$82.52US$69.14US$84.5413
May ’24US$74.71
US$78.12
+4.56%
4.80%US$82.74US$71.75US$81.1713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$93.26
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/13 23:11
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Bank of Canada 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research