Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

OTCPK:MBFJ.F 주식 보고서

시가총액: US$132.0b

Mitsubishi UFJ Financial Group 가치 평가

MBFJ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBFJ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBFJ.F ( $11.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBFJ.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MBFJ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBFJ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBFJ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBFJ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBFJ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익JP¥1.66t
시가총액JP¥20.64t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBFJ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBFJ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
C Citigroup
19.5x31.0%US$129.4b
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.0b
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$75.4b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$229.2b
MBFJ.F Mitsubishi UFJ Financial Group
12.4x5.5%US$20.6t

Price-To-Earnings 대 피어: MBFJ.F은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBFJ.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MBFJ.F 12.4x업계 평균 12.3xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBFJ.F 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBFJ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBFJ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBFJ.F 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBFJ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.50
US$12.88
+12.0%
13.1%US$15.31US$9.64n/a12
Dec ’25n/a
US$12.97
0%
12.4%US$15.37US$9.89n/a12
Nov ’25US$10.25
US$13.32
+29.9%
12.4%US$15.61US$10.76n/a12
Oct ’25US$10.10
US$13.32
+31.8%
12.4%US$15.61US$10.76n/a12
Sep ’25US$9.82
US$12.93
+31.6%
12.8%US$15.12US$10.42n/a11
Aug ’25US$10.98
US$12.77
+16.3%
12.2%US$14.82US$10.22n/a11
Jul ’25US$10.80
US$11.18
+3.5%
12.6%US$13.69US$8.28n/a12
Jun ’25US$10.25
US$11.01
+7.4%
10.4%US$12.75US$8.29n/a12
May ’25US$9.90
US$10.73
+8.4%
13.7%US$12.97US$8.43n/a12
Apr ’25US$10.02
US$10.33
+3.1%
16.3%US$13.21US$7.59n/a12
Mar ’25US$10.43
US$9.80
-6.0%
11.3%US$11.34US$7.67n/a13
Feb ’25US$9.38
US$10.05
+7.2%
10.1%US$11.95US$8.09n/a13
Jan ’25US$8.45
US$10.05
+19.0%
10.1%US$11.95US$8.09n/a13
Dec ’24US$8.60
US$9.60
+11.6%
10.1%US$11.47US$7.76n/a13
Nov ’24US$8.65
US$9.23
+6.7%
11.1%US$11.35US$7.68US$10.2512
Oct ’24US$8.73
US$8.74
+0.1%
7.3%US$10.16US$7.79US$10.1012
Sep ’24US$8.18
US$8.53
+4.3%
10.1%US$9.35US$5.84US$9.8213
Aug ’24US$7.56
US$8.18
+8.2%
12.6%US$9.49US$5.93US$10.9813
Jul ’24US$7.45
US$7.67
+3.0%
10.9%US$8.76US$5.91US$10.8012
Jun ’24US$6.62
US$7.63
+15.2%
9.9%US$8.51US$6.08US$10.2511
May ’24US$6.30
US$7.79
+23.6%
10.0%US$8.96US$6.40US$9.9012
Apr ’24US$6.35
US$7.79
+22.7%
10.0%US$8.96US$6.40US$10.0212
Mar ’24US$7.09
US$7.67
+8.2%
12.4%US$8.86US$5.21US$10.4312
Feb ’24US$7.40
US$7.21
-2.6%
15.3%US$8.45US$5.38US$9.3812
Jan ’24US$6.79
US$6.64
-2.3%
14.0%US$8.31US$5.29US$8.4512
Dec ’23US$5.53
US$6.26
+13.3%
11.7%US$7.60US$5.07US$8.6010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 01:48
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research