HSBC Holdings plc

OTCPK:HBCY.F 주식 보고서

시가총액: US$193.6b

HSBC Holdings 가치 평가

HBCY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBCY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.58
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: HBCY.F ( $11.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBCY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HBCY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBCY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBCY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBCY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBCY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익US$22.92b
시가총액US$193.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBCY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBCY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
WFC Wells Fargo
11.9x7.2%US$219.6b
BAC Bank of America
11.8x6.5%US$302.8b
C Citigroup
11.1x9.8%US$127.0b
USB U.S. Bancorp
11x8.0%US$66.0b
HBCY.F HSBC Holdings
8.4x2.5%US$149.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HBCY.F은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HBCY.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HBCY.F 8.4x업계 평균 11.0xNo. of Companies107PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBCY.F 은 Price-To-Earnings 8.4 US Banks 업계 평균( 11 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBCY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBCY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBCY.F 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBCY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.02
US$12.09
+9.8%
10.2%US$15.25US$10.12n/a17
Mar ’26US$11.30
US$11.54
+2.2%
8.5%US$13.28US$9.86n/a17
Feb ’26US$10.46
US$10.69
+2.2%
8.4%US$12.48US$9.23n/a17
Jan ’26US$9.47
US$10.55
+11.4%
8.7%US$12.48US$9.23n/a16
Dec ’25US$9.35
US$10.49
+12.1%
9.3%US$12.48US$9.23n/a16
Nov ’25US$9.31
US$10.38
+11.5%
9.4%US$12.48US$9.10n/a16
Oct ’25US$8.92
US$10.32
+15.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25US$8.45
US$10.28
+21.6%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25US$8.25
US$10.21
+23.8%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25US$8.70
US$10.04
+15.4%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25US$8.62
US$10.15
+17.8%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$8.60
US$9.93
+15.5%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25US$7.76
US$9.79
+26.2%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$7.63
US$9.60
+25.8%
15.8%US$12.59US$6.51US$11.3019
Feb ’25US$7.96
US$9.86
+23.9%
14.6%US$12.43US$7.31US$10.4619
Jan ’25US$8.00
US$9.84
+23.0%
14.4%US$12.14US$6.97US$9.4719
Dec ’24US$7.67
US$9.80
+27.8%
14.3%US$12.14US$6.97US$9.3519
Nov ’24US$7.00
US$9.91
+41.5%
13.8%US$12.14US$6.97US$9.3118
Oct ’24US$7.80
US$10.10
+29.5%
12.9%US$12.70US$7.75US$8.9219
Sep ’24US$7.37
US$9.99
+35.6%
14.2%US$12.73US$7.46US$8.4520
Aug ’24US$8.30
US$9.79
+18.0%
14.0%US$13.10US$7.34US$8.2520
Jul ’24US$7.56
US$9.52
+25.9%
14.2%US$12.63US$7.15US$8.7019
Jun ’24US$7.40
US$9.28
+25.4%
15.7%US$12.63US$6.28US$8.6220
May ’24US$7.20
US$8.79
+22.1%
14.4%US$11.21US$6.28US$8.6020
Apr ’24US$6.80
US$8.69
+27.8%
14.1%US$10.67US$6.28US$7.7620
Mar ’24US$7.63
US$8.65
+13.4%
12.9%US$10.62US$6.28US$7.6320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$12.29
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 22:14
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HSBC Holdings plc 66 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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