HSBC Holdings 가치 평가
HBCY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBCY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBCY.F ( $11.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBCY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HBCY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBCY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBCY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 수익 | US$22.92b |
| 시가총액 | US$199.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBCY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HBCY.F은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HBCY.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HBCY.F 은 Price-To-Earnings 8.7 US Banks 업계 평균( 11.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBCY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBCY.F 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.45 | US$12.11 +5.8% | 10.3% | US$15.25 | US$10.12 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$11.30 | US$11.54 +2.1% | 8.4% | US$13.28 | US$9.86 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$10.46 | US$10.69 +2.2% | 8.4% | US$12.48 | US$9.23 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$9.47 | US$10.55 +11.4% | 8.7% | US$12.48 | US$9.23 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$9.35 | US$10.49 +12.1% | 9.3% | US$12.48 | US$9.23 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$9.31 | US$10.38 +11.5% | 9.4% | US$12.48 | US$9.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.92 | US$10.32 +15.7% | 9.2% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$8.45 | US$10.28 +21.6% | 9.6% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$8.25 | US$10.21 +23.8% | 9.5% | US$12.34 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$8.70 | US$10.04 +15.4% | 9.4% | US$12.45 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$8.62 | US$10.15 +17.8% | 11.1% | US$12.70 | US$8.53 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$8.60 | US$9.93 +15.5% | 13.2% | US$12.70 | US$7.84 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$7.76 | US$9.79 +26.2% | 14.3% | US$12.70 | US$7.58 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$9.60 +25.8% | 15.8% | US$12.59 | US$6.51 | US$11.30 | 19 |
| Feb ’25 | US$7.96 | US$9.86 +23.9% | 14.6% | US$12.43 | US$7.31 | US$10.46 | 19 |
| Jan ’25 | US$8.00 | US$9.84 +23.0% | 14.4% | US$12.14 | US$6.97 | US$9.47 | 19 |
| Dec ’24 | US$7.67 | US$9.80 +27.8% | 14.3% | US$12.14 | US$6.97 | US$9.35 | 19 |
| Nov ’24 | US$7.00 | US$9.91 +41.5% | 13.8% | US$12.14 | US$6.97 | US$9.31 | 18 |
| Oct ’24 | US$7.80 | US$10.10 +29.5% | 12.9% | US$12.70 | US$7.75 | US$8.92 | 19 |
| Sep ’24 | US$7.37 | US$9.99 +35.6% | 14.2% | US$12.73 | US$7.46 | US$8.45 | 20 |
| Aug ’24 | US$8.30 | US$9.79 +18.0% | 14.0% | US$13.10 | US$7.34 | US$8.25 | 20 |
| Jul ’24 | US$7.56 | US$9.52 +25.9% | 14.2% | US$12.63 | US$7.15 | US$8.70 | 19 |
| Jun ’24 | US$7.40 | US$9.28 +25.4% | 15.7% | US$12.63 | US$6.28 | US$8.62 | 20 |
| May ’24 | US$7.20 | US$8.79 +22.1% | 14.4% | US$11.21 | US$6.28 | US$8.60 | 20 |
| Apr ’24 | US$6.80 | US$8.69 +27.8% | 14.1% | US$10.67 | US$6.28 | US$7.76 | 20 |
| Mar ’24 | US$7.63 | US$8.65 +13.4% | 12.9% | US$10.62 | US$6.28 | US$7.63 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/14 04:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HSBC Holdings plc 66 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |