HSBC Holdings plc

OTCPK:HBCY.F 주식 보고서

시가총액: US$163.4b

HSBC Holdings 가치 평가

HBCY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBCY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBCY.F ( $9.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBCY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBCY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBCY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBCY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBCY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBCY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익US$22.57b
시가총액US$163.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBCY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBCY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.9b
WFC Wells Fargo
14.4x3.6%US$244.5b
USB U.S. Bancorp
15.4x11.6%US$78.6b
PNC PNC Financial Services Group
17.2x12.9%US$81.3b
HBCY.F HSBC Holdings
7.2x-1.4%US$128.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HBCY.F은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBCY.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HBCY.F 7.2x업계 평균 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBCY.F 은 Price-To-Earnings 7.2 US Banks 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBCY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBCY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBCY.F 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBCY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.18
US$10.49
+14.3%
9.3%US$12.47US$9.23n/a16
Nov ’25US$9.31
US$10.38
+11.5%
9.4%US$12.47US$9.10n/a16
Oct ’25US$8.92
US$10.32
+15.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25US$8.45
US$10.28
+21.6%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25US$8.25
US$10.21
+23.8%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25US$8.70
US$10.04
+15.4%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25US$8.62
US$10.15
+17.8%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$8.60
US$9.93
+15.5%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25US$7.76
US$9.79
+26.2%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$7.63
US$9.60
+25.8%
15.8%US$12.59US$6.51n/a19
Feb ’25US$7.96
US$9.86
+23.9%
14.6%US$12.43US$7.31n/a19
Jan ’25US$8.00
US$9.84
+23.0%
14.4%US$12.14US$6.97n/a19
Dec ’24US$7.67
US$9.80
+27.8%
14.3%US$12.14US$6.97n/a19
Nov ’24US$7.00
US$9.91
+41.5%
13.8%US$12.14US$6.97US$9.3118
Oct ’24US$7.80
US$10.10
+29.5%
12.9%US$12.70US$7.75US$8.9219
Sep ’24US$7.37
US$9.99
+35.6%
14.2%US$12.73US$7.46US$8.4520
Aug ’24US$8.30
US$9.79
+18.0%
14.0%US$13.10US$7.34US$8.2520
Jul ’24US$7.56
US$9.52
+25.9%
14.2%US$12.63US$7.15US$8.7019
Jun ’24US$7.40
US$9.28
+25.4%
15.7%US$12.63US$6.28US$8.6220
May ’24US$7.20
US$8.79
+22.1%
14.4%US$11.21US$6.28US$8.6020
Apr ’24US$6.80
US$8.69
+27.8%
14.1%US$10.67US$6.28US$7.7620
Mar ’24US$7.63
US$8.65
+13.4%
12.9%US$10.62US$6.28US$7.6320
Feb ’24US$7.40
US$8.15
+10.2%
14.4%US$9.90US$5.80US$7.9621
Jan ’24US$6.10
US$7.70
+26.3%
12.2%US$9.28US$5.80US$8.0020
Dec ’23US$6.07
US$7.63
+25.7%
12.8%US$9.28US$5.80US$7.6719
Nov ’23US$5.21
US$7.50
+43.9%
16.1%US$9.28US$4.52US$7.0019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-5.0%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-53.3%

1Y

-21.9%

BNP Paribas

€66.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.33

7D

2.2%

1Y

0.8%