Eurobank S.A.

OTCPK:EURB.F 주식 리포트

시가총액: US$15.8b

Eurobank 가치 평가

EURB.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EURB.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EURB.F ( $4.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EURB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EURB.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EURB.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EURB.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EURB.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EURB.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.9x
이익€1.36b
시가총액€13.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EURB.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EURB.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.6x
BAP Credicorp
13.6x11.46%US$27.7b
HSNG.F Hang Seng Bank
16.1x5.69%US$29.6b
KEY KeyCorp
13.7x11.55%US$23.0b
FCNC.A First Citizens BancShares
11x3.65%US$23.2b
EURB.F Eurobank
9.9x8.89%US$13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EURB.F은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EURB.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$765.36k
EURB.F 9.9x업계 평균 11.9xNo. of Companies105PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EURB.F 은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EURB.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EURB.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EURB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EURB.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.25
US$5.59
+31.53%
7.23%US$6.48US$5.09n/a11
Apr ’27US$3.91
US$5.45
+39.31%
10.22%US$6.43US$4.24n/a11
Mar ’27US$4.60
US$5.50
+19.47%
10.73%US$6.55US$4.31n/a11
Feb ’27US$5.08
US$5.29
+4.04%
14.83%US$6.74US$4.18n/a10
Jan ’27n/a
US$4.43
0%
6.25%US$4.93US$4.11n/a5
Dec ’26n/a
US$4.56
0%
10.60%US$5.65US$3.56n/a14
Nov ’26n/a
US$4.43
0%
9.45%US$5.35US$3.54n/a14
Oct ’26n/a
US$4.34
0%
8.70%US$5.21US$3.60n/a14
Sep ’26US$3.99
US$4.19
+4.95%
10.18%US$5.08US$3.14n/a15
Aug ’26US$3.60
US$4.05
+12.54%
10.35%US$5.05US$3.13n/a15
Jul ’26US$3.40
US$3.87
+13.71%
12.55%US$4.81US$2.78n/a15
Jun ’26US$3.10
US$3.54
+14.16%
13.85%US$4.18US$2.35n/a15
May ’26US$2.98
US$3.47
+16.48%
13.92%US$4.20US$2.36n/a15
Apr ’26US$2.63
US$3.25
+23.73%
13.42%US$3.99US$2.25US$3.9115
Mar ’26n/a
US$3.03
0%
13.50%US$3.84US$2.16US$4.6015
Feb ’26n/a
US$2.97
0%
12.74%US$3.64US$2.17US$5.0815
Jan ’26n/a
US$2.94
0%
12.60%US$3.65US$2.17n/a15
Dec ’25n/a
US$2.89
0%
13.12%US$3.67US$2.18n/a15
Nov ’25US$2.15
US$2.96
+37.51%
13.40%US$3.81US$2.26n/a15
Oct ’25n/a
US$3.06
0%
12.71%US$3.87US$2.30n/a14
Sep ’25n/a
US$3.04
0%
13.40%US$3.91US$2.32US$3.9914
Aug ’25US$2.25
US$2.87
+27.61%
14.29%US$3.78US$2.24US$3.6014
Jul ’25n/a
US$2.76
0%
15.12%US$3.75US$2.23US$3.4013
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
12.51%US$3.57US$2.16US$3.1013
May ’25US$2.15
US$2.53
+17.84%
7.54%US$2.78US$2.14US$2.9812
Apr ’25n/a
US$2.47
0%
9.98%US$2.76US$1.95US$2.6312
US$5.44
Fair Value
21.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/12 15:53
종가2026/04/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eurobank S.A.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays