Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

OTCPK:EGFE.F 주식 보고서

시가총액: US$7.8b

Eurobank Ergasias Services and Holdings 가치 평가

EGFE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGFE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGFE.F ( $2.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGFE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGFE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGFE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGFE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGFE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGFE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익€1.43b
시가총액€7.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGFE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGFE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
CMA Comerica
16.7x10.9%US$8.9b
BAP Credicorp
11.2x11.8%US$15.4b
INTR Inter & Co
18.1x36.0%US$2.5b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
EGFE.F Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.2x-3.6%US$7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: EGFE.F은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGFE.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EGFE.F 5.2x업계 평균 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGFE.F 은 Price-To-Earnings 5.2 US Banks 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGFE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGFE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EGFE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGFE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.09
US$2.89
+38.5%
13.6%US$3.71US$2.20n/a15
Nov ’25US$2.15
US$2.95
+37.3%
13.4%US$3.80US$2.26n/a15
Oct ’25n/a
US$3.06
0%
12.7%US$3.87US$2.30n/a14
Sep ’25n/a
US$3.05
0%
13.4%US$3.92US$2.33n/a14
Aug ’25US$2.25
US$2.87
+27.6%
14.3%US$3.78US$2.24n/a14
Jul ’25n/a
US$2.78
0%
15.1%US$3.77US$2.24n/a13
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
12.5%US$3.57US$2.16n/a13
May ’25US$2.15
US$2.53
+17.7%
7.5%US$2.78US$2.13n/a12
Apr ’25n/a
US$2.47
0%
10.0%US$2.76US$1.95n/a12
Mar ’25n/a
US$2.39
0%
8.8%US$2.60US$1.95n/a11
Feb ’25US$1.83
US$2.35
+29.0%
9.5%US$2.61US$1.96n/a11
Jan ’25US$1.88
US$2.30
+22.1%
12.2%US$2.86US$1.87n/a12
Dec ’24US$1.75
US$2.30
+31.2%
12.2%US$2.86US$1.87n/a12
Nov ’24US$1.67
US$2.17
+29.8%
11.5%US$2.75US$1.80US$2.1511
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
9.5%US$2.56US$1.82n/a11
Sep ’24US$1.78
US$2.12
+19.2%
7.4%US$2.33US$1.84n/a11
Aug ’24US$1.78
US$2.10
+18.2%
7.1%US$2.36US$1.87US$2.2511
Jul ’24US$1.65
US$1.95
+18.2%
10.8%US$2.29US$1.42n/a11
Jun ’24n/a
US$1.76
0%
8.6%US$1.92US$1.39n/a11
May ’24US$1.23
US$1.73
+40.8%
9.2%US$1.98US$1.43US$2.1511
Apr ’24n/a
US$1.67
0%
9.8%US$1.93US$1.39n/a11
Mar ’24US$1.42
US$1.60
+12.7%
9.0%US$1.91US$1.38n/a10
Feb ’24US$1.39
US$1.59
+14.2%
7.5%US$1.74US$1.41US$1.8310
Jan ’24n/a
US$1.51
0%
11.8%US$1.70US$1.11US$1.8810
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
12.8%US$1.79US$1.07US$1.7510
Nov ’23n/a
US$1.37
0%
14.1%US$1.65US$1.04US$1.6710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%