DBS Group Holdings Ltd

OTCPK:DBSD.F 주식 리포트

시가총액: US$132.0b

DBS Group Holdings 가치 평가

DBSD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DBSD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DBSD.F ( $47.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DBSD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DBSD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DBSD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DBSD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DBSD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DBSD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.1x
이익S$11.09b
시가총액S$167.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DBSD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DBSD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.9x
USB U.S. Bancorp
12.4x4.91%US$87.2b
PNC PNC Financial Services Group
13.4x6.07%US$87.2b
C Citigroup
15.6x11.19%US$202.2b
WFC Wells Fargo
14.1x4.92%US$279.9b
DBSD.F DBS Group Holdings
15.1x3.04%US$167.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DBSD.F은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DBSD.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DBSD.F 15.1x업계 평균 11.8xNo. of Companies104PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DBSD.F 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DBSD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DBSD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DBSD.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DBSD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$46.75
US$45.54
-2.59%
12.20%US$55.02US$37.73n/a16
Jan ’27US$45.84
US$43.35
-5.44%
11.47%US$54.02US$35.50n/a16
Dec ’26US$42.50
US$43.33
+1.96%
11.47%US$54.00US$35.49n/a16
Nov ’26US$39.41
US$40.97
+3.96%
8.13%US$48.32US$33.80n/a16
Oct ’26US$40.19
US$40.36
+0.42%
7.57%US$44.34US$34.11n/a17
Sep ’26US$37.03
US$40.10
+8.29%
7.71%US$44.54US$34.26n/a18
Aug ’26US$38.46
US$36.66
-4.67%
6.71%US$42.26US$30.31n/a18
Jul ’26US$35.41
US$36.30
+2.52%
8.14%US$43.04US$29.56n/a18
Jun ’26US$34.60
US$35.83
+3.55%
8.14%US$42.49US$29.18n/a18
May ’26US$32.84
US$34.35
+4.60%
10.62%US$39.82US$26.16n/a18
Apr ’26US$34.78
US$36.04
+3.62%
6.35%US$41.20US$31.80n/a18
Mar ’26US$34.00
US$35.77
+5.19%
5.93%US$39.74US$31.63n/a18
Feb ’26US$31.34
US$34.08
+8.74%
5.46%US$37.38US$30.91US$48.0318
Jan ’26US$33.34
US$33.23
-0.33%
6.63%US$37.26US$29.70US$45.8417
Dec ’25US$33.40
US$32.92
-1.42%
5.50%US$37.14US$29.79US$42.5017
Nov ’25US$29.42
US$30.77
+4.59%
6.53%US$33.47US$26.59US$39.4117
Oct ’25US$30.34
US$30.43
+0.30%
7.18%US$33.72US$24.45US$40.1917
Sep ’25US$29.64
US$30.43
+2.66%
7.18%US$33.72US$24.45US$37.0317
Aug ’25US$28.04
US$29.54
+5.36%
5.16%US$31.96US$26.09US$38.4617
Jul ’25US$26.28
US$28.22
+7.39%
7.85%US$31.66US$22.09US$35.4117
Jun ’25US$26.17
US$28.20
+7.77%
7.75%US$31.80US$22.19US$34.6018
May ’25US$25.84
US$26.53
+2.68%
8.66%US$31.32US$21.98US$32.8418
Apr ’25US$27.01
US$25.23
-6.59%
9.19%US$29.63US$20.06US$34.7818
Mar ’25US$25.51
US$24.98
-2.06%
9.62%US$29.72US$20.13US$34.0018
Feb ’25US$23.98
US$24.95
+4.02%
9.99%US$29.26US$19.81US$31.3418
US$45.87
Fair Value
1.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/03 22:37
종가2026/02/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DBS Group Holdings Ltd는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wing San WongBarclays
Kevin KwekBernstein
Anand SwaminathanBofA Global Research