Crédit Agricole S.A.

OTCPK:CRAR.F 주식 보고서

시가총액: US$57.1b

Crédit Agricole 가치 평가

CRAR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRAR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.88
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: CRAR.F ( $18.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRAR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRAR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRAR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRAR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRAR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRAR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익€8.82b
시가총액€51.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRAR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRAR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
USB U.S. Bancorp
10.9x5.57%US$65.5b
PNC PNC Financial Services Group
12.2x9.82%US$65.8b
NU Nu Holdings
31.6x23.80%US$61.8b
FITB Fifth Third Bancorp
12.2x6.93%US$24.9b
CRAR.F Crédit Agricole
5.8x-5.33%US$51.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CRAR.F은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRAR.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CRAR.F 5.8x업계 평균 11.3xNo. of Companies99PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRAR.F 은 Price-To-Earnings 5.8 US Banks 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRAR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRAR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRAR.F 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRAR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.78
US$19.90
+5.98%
9.03%US$23.85US$16.08n/a18
May ’26US$19.24
US$19.98
+3.84%
9.18%US$24.27US$16.37n/a18
Apr ’26US$18.54
US$19.30
+4.09%
11.48%US$25.25US$15.64n/a18
Mar ’26US$16.50
US$17.99
+9.02%
12.37%US$24.61US$14.30n/a18
Feb ’26US$15.38
US$17.07
+11.00%
14.09%US$24.35US$13.53n/a18
Jan ’26US$13.99
US$16.93
+21.05%
14.09%US$24.40US$12.51n/a19
Dec ’25US$12.96
US$17.35
+33.88%
12.18%US$24.56US$14.69n/a19
Nov ’25US$15.00
US$18.00
+19.98%
12.07%US$25.31US$15.14n/a19
Oct ’25US$15.02
US$18.10
+20.48%
12.64%US$23.99US$12.22n/a20
Sep ’25US$15.67
US$17.87
+14.06%
12.25%US$23.87US$12.16n/a20
Aug ’25US$15.10
US$17.29
+14.48%
12.64%US$23.31US$11.60n/a20
Jul ’25US$13.92
US$16.92
+21.52%
13.91%US$23.14US$11.25n/a20
Jun ’25US$16.12
US$16.67
+3.38%
11.88%US$19.87US$11.34n/a20
May ’25US$15.99
US$15.34
-4.05%
11.43%US$18.43US$11.19US$19.2420
Apr ’25US$14.50
US$15.47
+6.67%
12.16%US$18.73US$11.37US$18.5420
Mar ’25US$13.65
US$15.28
+11.93%
11.55%US$18.77US$11.39US$16.5020
Feb ’25US$14.42
US$15.54
+7.79%
9.31%US$18.69US$13.18US$15.3820
Jan ’25US$14.01
US$15.21
+8.58%
9.33%US$18.92US$13.12US$13.9920
Dec ’24US$13.18
US$14.81
+12.40%
9.46%US$18.81US$13.05US$12.9620
Nov ’24US$12.18
US$14.06
+15.40%
9.77%US$18.19US$12.09US$15.0019
Oct ’24US$12.12
US$14.27
+17.75%
9.98%US$18.48US$12.29US$15.0219
Sep ’24US$12.36
US$14.62
+18.29%
9.37%US$18.84US$12.74US$15.6720
Aug ’24US$12.40
US$14.55
+17.35%
10.92%US$19.42US$12.69US$15.1020
Jul ’24US$12.03
US$14.11
+17.35%
11.14%US$18.80US$12.28US$13.9219
Jun ’24US$11.54
US$13.80
+19.62%
11.59%US$18.56US$11.80US$16.1218
May ’24US$12.07
US$13.83
+14.62%
12.15%US$18.98US$11.52US$15.9918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$19.82
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/13 19:47
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Crédit Agricole S.A. 43 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Crescentini GiuseppeAbaxbank
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Nicolás Fernández PicónBanco de Sabadell. S.A.