China Construction Bank Corporation

OTCPK:CICH.F 주식 리포트

시가총액: US$300.0b

China Construction Bank 가치 평가

CICH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CICH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CICH.F ( $1.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CICH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CICH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CICH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CICH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CICH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CICH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율5.9x
이익CN¥336.43b
시가총액CN¥2.04t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CICH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CICH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.2x
WFC Wells Fargo
11.5x4.47%US$233.8b
BAC Bank of America
12.2x6.09%US$367.6b
C Citigroup
14.7x9.73%US$213.4b
JPM JPMorgan Chase
14.3x3.94%US$820.9b
CICH.F China Construction Bank
5.9x5.36%US$2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: CICH.F은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CICH.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$583.13k
CICH.F 5.9x업계 평균 11.6xNo. of Companies117PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CICH.F 은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CICH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CICH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CICH.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CICH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.07
US$1.36
+26.41%
6.73%US$1.57US$1.19n/a17
May ’27US$1.17
US$1.27
+9.01%
10.08%US$1.40US$0.85n/a17
Apr ’27US$1.07
US$1.23
+15.14%
10.10%US$1.39US$0.85n/a18
Mar ’27US$0.99
US$1.23
+24.13%
10.76%US$1.43US$0.85n/a18
Feb ’27US$0.94
US$1.21
+29.05%
10.66%US$1.41US$0.84n/a18
Jan ’27US$0.98
US$1.21
+22.99%
10.64%US$1.40US$0.83n/a18
Dec ’26US$0.99
US$1.21
+21.85%
11.31%US$1.47US$0.82n/a19
Nov ’26US$0.97
US$1.17
+20.57%
14.05%US$1.50US$0.80n/a19
Oct ’26US$0.94
US$1.16
+23.96%
14.24%US$1.50US$0.80n/a19
Sep ’26US$0.98
US$1.14
+16.49%
15.08%US$1.50US$0.80n/a18
Aug ’26US$1.04
US$1.08
+3.67%
15.86%US$1.49US$0.79n/a18
Jul ’26US$0.95
US$1.05
+10.44%
14.93%US$1.49US$0.79n/a17
Jun ’26US$0.92
US$1.03
+11.78%
14.58%US$1.49US$0.81n/a17
May ’26US$0.82
US$1.02
+24.10%
14.70%US$1.47US$0.80US$1.1717
Apr ’26US$0.89
US$1.01
+14.10%
14.49%US$1.40US$0.80US$1.0718
Mar ’26n/a
US$0.97
0%
14.91%US$1.40US$0.80US$0.9918
Feb ’26US$0.85
US$0.95
+11.85%
14.87%US$1.40US$0.78US$0.9417
Jan ’26US$0.86
US$0.90
+5.00%
15.40%US$1.40US$0.75US$0.9817
Dec ’25US$0.72
US$0.92
+26.86%
15.40%US$1.40US$0.76US$0.9918
Nov ’25US$0.76
US$0.92
+21.79%
15.69%US$1.43US$0.77US$0.9718
Oct ’25US$0.77
US$0.89
+15.00%
8.06%US$1.06US$0.78US$0.9418
Sep ’25US$0.72
US$0.87
+21.78%
8.10%US$1.05US$0.78US$0.9818
Aug ’25US$0.66
US$0.86
+30.52%
8.11%US$1.05US$0.76US$1.0418
Jul ’25US$0.76
US$0.84
+10.58%
9.24%US$1.05US$0.70US$0.9520
Jun ’25US$0.71
US$0.82
+16.42%
10.07%US$1.05US$0.66US$0.9220
May ’25US$0.65
US$0.80
+23.29%
12.18%US$1.05US$0.59US$0.8220
US$1.3
Fair Value
17.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 08:34
종가2026/05/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

China Construction Bank Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Kevin KwekBernstein