The Chiba Bank, Ltd.

OTCPK:CHBA.F 주식 보고서

시가총액: US$5.6b

Chiba Bank 가치 평가

CHBA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHBA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHBA.F ( $8.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHBA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHBA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHBA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHBA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHBA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHBA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익JP¥65.42b
시가총액JP¥861.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHBA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHBA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
VLY Valley National Bancorp
18.6x28.6%US$5.9b
OZK Bank OZK
8.1x4.9%US$5.6b
UMBF UMB Financial
15.6x35.5%US$6.1b
FNB F.N.B
15.5x16.4%US$6.2b
CHBA.F Chiba Bank
13.2x11.9%US$861.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CHBA.F은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHBA.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CHBA.F 13.2x업계 평균 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHBA.F 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHBA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHBA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHBA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHBA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$9.28
0%
12.5%US$11.62US$7.75n/a10
Nov ’25n/a
US$9.46
0%
12.8%US$11.77US$7.84n/a9
Oct ’25n/a
US$10.40
0%
13.0%US$12.64US$8.42n/a9
Sep ’25US$8.50
US$10.51
+23.7%
11.5%US$12.28US$8.19n/a9
Aug ’25n/a
US$9.58
0%
11.5%US$11.44US$7.63n/a9
Jul ’25n/a
US$9.04
0%
14.3%US$11.27US$6.89n/a9
Jun ’25n/a
US$8.57
0%
12.3%US$10.89US$7.04n/a9
May ’25n/a
US$8.74
0%
12.3%US$11.10US$7.18n/a9
Apr ’25n/a
US$8.85
0%
16.4%US$11.57US$6.12n/a9
Mar ’25n/a
US$8.24
0%
14.6%US$10.66US$5.99n/a9
Feb ’25US$7.14
US$8.59
+20.4%
14.6%US$11.12US$6.25n/a9
Jan ’25n/a
US$8.59
0%
14.6%US$11.12US$6.25n/a9
Dec ’24n/a
US$8.32
0%
14.8%US$10.79US$6.07n/a9
Nov ’24n/a
US$7.93
0%
14.8%US$10.68US$6.01n/a9
Oct ’24n/a
US$7.27
0%
9.3%US$8.41US$6.10n/a8
Sep ’24n/a
US$7.19
0%
7.4%US$7.91US$6.19US$8.508
Aug ’24n/a
US$7.10
0%
10.7%US$7.92US$5.40n/a8
Jul ’24n/a
US$6.94
0%
10.8%US$7.86US$5.36n/a7
Jun ’24n/a
US$7.56
0%
12.2%US$8.38US$5.71n/a7
May ’24n/a
US$7.56
0%
12.2%US$8.38US$5.71n/a7
Apr ’24n/a
US$7.73
0%
12.3%US$8.38US$5.72n/a7
Mar ’24n/a
US$7.20
0%
11.3%US$8.15US$5.56n/a7
Feb ’24n/a
US$7.46
0%
11.2%US$8.47US$5.77US$7.147
Jan ’24n/a
US$6.99
0%
10.9%US$8.28US$5.64n/a7
Dec ’23n/a
US$6.03
0%
11.7%US$7.51US$5.12n/a7
Nov ’23n/a
US$5.81
0%
12.0%US$7.34US$5.00n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%