Prosperity Bancshares, Inc.

NYSE:PB 주식 보고서

시가총액: US$8.0b

Prosperity Bancshares 가치 평가

PB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PB ( $85.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$444.79m
시가총액US$8.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
SNV Synovus Financial
25.9x32.9%US$8.2b
BPOP Popular
13.7x16.6%US$7.1b
BOKF BOK Financial
16.5x7.3%US$7.5b
SSB SouthState
17.2x27.9%US$8.3b
PB Prosperity Bancshares
18.2x13.2%US$8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PB은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PB 18.2x업계 평균 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PB 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PB 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$85.07
US$84.33
-0.9%
8.0%US$102.00US$76.00n/a15
Nov ’25US$73.07
US$81.75
+11.9%
4.2%US$90.00US$76.00n/a16
Oct ’25US$70.17
US$80.59
+14.9%
5.1%US$90.00US$74.00n/a16
Sep ’25US$73.58
US$79.16
+7.6%
4.9%US$86.00US$70.00n/a16
Aug ’25US$70.11
US$78.34
+11.7%
4.4%US$82.00US$70.00n/a16
Jul ’25US$60.58
US$72.38
+19.5%
5.3%US$80.00US$66.00n/a16
Jun ’25US$62.30
US$72.88
+17.0%
5.1%US$80.00US$66.00n/a16
May ’25US$62.62
US$72.88
+16.4%
5.1%US$80.00US$66.00n/a16
Apr ’25US$64.37
US$72.25
+12.2%
6.9%US$80.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$61.86
US$73.25
+18.4%
6.4%US$80.00US$60.00n/a16
Feb ’25US$62.74
US$72.63
+15.8%
8.4%US$80.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$67.73
US$68.53
+1.2%
9.7%US$79.00US$57.00n/a16
Dec ’24US$63.01
US$64.72
+2.7%
6.5%US$70.00US$57.00n/a16
Nov ’24US$54.45
US$62.63
+15.0%
8.1%US$70.00US$55.00US$73.0715
Oct ’24US$54.58
US$65.30
+19.6%
8.2%US$74.00US$56.00US$70.1715
Sep ’24US$58.41
US$67.43
+15.4%
6.9%US$74.00US$57.00US$73.5814
Aug ’24US$63.18
US$67.43
+6.7%
6.9%US$74.00US$57.00US$70.1114
Jul ’24US$56.48
US$67.64
+19.8%
6.2%US$74.00US$60.00US$60.5814
Jun ’24US$58.34
US$69.00
+18.3%
6.4%US$76.00US$60.00US$62.3014
May ’24US$61.33
US$68.43
+11.6%
7.4%US$76.00US$58.00US$62.6214
Apr ’24US$61.52
US$75.36
+22.5%
9.5%US$85.00US$62.00US$64.3714
Mar ’24US$72.44
US$79.14
+9.3%
6.8%US$85.00US$69.00US$61.8614
Feb ’24US$76.70
US$78.46
+2.3%
6.7%US$85.00US$69.00US$62.7413
Jan ’24US$72.68
US$77.62
+6.8%
6.6%US$86.00US$69.00US$67.7313
Dec ’23US$75.20
US$78.33
+4.2%
4.9%US$83.00US$69.00US$63.0112
Nov ’23US$71.73
US$77.92
+8.6%
6.3%US$83.00US$64.00US$54.4512

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%