Bank of the Philippine Islands

OTCPK:BPHL.F 주식 보고서

시가총액: US$10.9b

Bank of the Philippine Islands 가치 평가

BPHL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPHL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPHL.F ( $2.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPHL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPHL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPHL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPHL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPHL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPHL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익₱61.05b
시가총액₱643.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPHL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPHL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
BAP Credicorp
10.3x11.5%US$14.4b
CMA Comerica
14.8x10.4%US$8.0b
FITB Fifth Third Bancorp
13.7x8.3%US$28.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.5x-9.1%US$28.1b
BPHL.F Bank of the Philippine Islands
10.5x7.4%US$643.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BPHL.F은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BPHL.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BPHL.F 10.5x업계 평균 12.5xNo. of Companies84PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPHL.F 은 Price-To-Earnings 10.5 US Banks 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPHL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPHL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BPHL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPHL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.25
US$2.64
+17.1%
9.7%US$3.00US$2.00n/a12
Dec ’25n/a
US$2.62
0%
10.2%US$3.04US$2.03n/a12
Nov ’25n/a
US$2.62
0%
10.2%US$3.04US$2.03n/a12
Oct ’25n/a
US$2.59
0%
8.1%US$2.88US$2.11n/a12
Sep ’25n/a
US$2.50
0%
7.8%US$2.85US$2.09n/a12
Aug ’25n/a
US$2.39
0%
6.8%US$2.61US$2.01n/a12
Jul ’25US$1.90
US$2.32
+22.0%
7.8%US$2.57US$1.97n/a12
Jun ’25n/a
US$2.35
0%
7.3%US$2.59US$1.99n/a11
May ’25n/a
US$2.36
0%
7.7%US$2.63US$2.02n/a12
Apr ’25n/a
US$2.35
0%
7.3%US$2.62US$2.04n/a12
Mar ’25n/a
US$2.31
0%
5.3%US$2.47US$2.06n/a12
Feb ’25n/a
US$2.23
0%
6.4%US$2.45US$2.01n/a13
Jan ’25n/a
US$2.26
0%
7.0%US$2.50US$1.97n/a13
Dec ’24n/a
US$2.26
0%
7.0%US$2.50US$1.97n/a13
Nov ’24n/a
US$2.21
0%
7.1%US$2.43US$1.92n/a13
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
6.5%US$2.43US$1.95n/a14
Sep ’24n/a
US$2.18
0%
7.4%US$2.43US$1.94n/a15
Aug ’24n/a
US$2.23
0%
8.0%US$2.64US$2.00n/a15
Jul ’24n/a
US$2.07
0%
9.9%US$2.36US$1.65US$1.9015
Jun ’24n/a
US$2.07
0%
9.9%US$2.36US$1.65n/a15
May ’24n/a
US$2.03
0%
9.9%US$2.39US$1.67n/a14
Apr ’24n/a
US$2.07
0%
9.1%US$2.46US$1.71n/a14
Mar ’24US$1.89
US$1.93
+2.3%
13.2%US$2.32US$1.34n/a14
Feb ’24US$1.95
US$1.93
-1.2%
13.6%US$2.35US$1.36n/a14
Jan ’24n/a
US$1.85
0%
12.3%US$2.30US$1.35n/a14
Dec ’23n/a
US$1.80
0%
10.9%US$2.13US$1.33n/a14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:53
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of the Philippine Islands 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joahnna SorianoBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
James McCaffertyCGS International