Banco de Sabadell, S.A.

OTCPK:BNDS.F 주식 리포트

시가총액: US$18.4b

Banco de Sabadell 가치 평가

BNDS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BNDS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$3.84
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BNDS.F ( $3.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNDS.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BNDS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BNDS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BNDS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BNDS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BNDS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.7x
이익€1.82b
시가총액€15.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BNDS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BNDS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.8x
BAP Credicorp
10.6x8.84%US$20.0b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.4x0.53%US$23.1b
KEY KeyCorp
21.6x28.49%US$20.1b
FITB Fifth Third Bancorp
12.7x29.46%US$28.6b
BNDS.F Banco de Sabadell
8.7x-3.17%US$15.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BNDS.F은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BNDS.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BNDS.F 8.7x업계 평균 11.4xNo. of Companies123PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNDS.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BNDS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNDS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNDS.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BNDS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$3.97
0%
13.96%US$5.33US$2.66n/a15
Nov ’26US$3.56
US$3.85
+8.23%
15.13%US$5.30US$2.65n/a15
Oct ’26US$3.82
US$3.83
+0.34%
13.03%US$4.69US$2.70n/a13
Sep ’26US$3.90
US$3.73
-4.31%
12.25%US$4.69US$2.69n/a13
Aug ’26US$3.54
US$3.60
+1.71%
12.55%US$4.62US$2.66n/a13
Jul ’26US$3.18
US$3.39
+6.60%
11.67%US$4.36US$2.71n/a14
Jun ’26n/a
US$3.19
0%
11.27%US$4.18US$2.60n/a14
May ’26US$2.80
US$3.03
+8.02%
11.39%US$3.88US$2.63n/a15
Apr ’26US$2.94
US$2.82
-4.20%
10.06%US$3.26US$2.50n/a15
Mar ’26US$2.75
US$2.60
-5.48%
10.17%US$3.15US$2.22n/a14
Feb ’26US$2.28
US$2.37
+3.89%
9.14%US$3.01US$2.07n/a14
Jan ’26US$1.95
US$2.27
+16.58%
10.77%US$2.91US$1.72n/a15
Dec ’25US$1.87
US$2.27
+21.58%
10.83%US$2.92US$1.72n/a15
Nov ’25US$1.89
US$2.38
+25.84%
11.43%US$3.05US$1.79US$3.5615
Oct ’25US$2.08
US$2.42
+16.57%
10.81%US$2.99US$1.83US$3.8215
Sep ’25US$2.16
US$2.42
+12.06%
10.85%US$2.97US$1.82US$3.9015
Aug ’25US$2.11
US$2.33
+10.46%
11.43%US$2.92US$1.79US$3.5415
Jul ’25US$1.89
US$2.17
+15.00%
13.56%US$2.68US$1.69US$3.1815
Jun ’25n/a
US$2.18
0%
13.97%US$2.71US$1.71n/a15
May ’25US$2.08
US$2.08
+0.22%
15.15%US$2.67US$1.69US$2.8016
Apr ’25US$1.56
US$1.73
+10.96%
16.56%US$2.45US$1.35US$2.9417
Mar ’25US$1.29
US$1.69
+30.80%
19.18%US$2.58US$1.30US$2.7518
Feb ’25US$1.24
US$1.66
+33.87%
20.63%US$2.59US$1.20US$2.2818
Jan ’25US$1.19
US$1.76
+47.77%
18.63%US$2.62US$1.32US$1.9518
Dec ’24US$1.43
US$1.75
+22.41%
18.43%US$2.59US$1.31US$1.8718
Nov ’24US$1.23
US$1.69
+37.18%
19.48%US$2.52US$1.27US$1.8918
US$3.81
Fair Value
7.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/27 22:45
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Banco de Sabadell, S.A.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays