Barclays PLC

OTCPK:BCLY.F 주식 리포트

시가총액: US$74.5b

Barclays 가치 평가

BCLY.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BCLY.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BCLY.F ( $5.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCLY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BCLY.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BCLY.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BCLY.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BCLY.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BCLY.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9x
이익UK£6.18b
시가총액UK£55.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BCLY.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BCLY.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.1x
USB U.S. Bancorp
11.3x5.21%US$83.8b
PNC PNC Financial Services Group
12.6x6.02%US$85.7b
FITB Fifth Third Bancorp
18x17.49%US$42.7b
C Citigroup
14.3x10.75%US$190.6b
BCLY.F Barclays
9x8.10%US$57.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BCLY.F은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BCLY.F의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BCLY.F 9.0x업계 평균 11.3xNo. of Companies123PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BCLY.F 은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 US Banks 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BCLY.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BCLY.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BCLY.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BCLY.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$5.38
US$7.08
+31.55%
8.85%US$7.88US$5.81n/a16
Feb ’27US$6.68
US$7.04
+5.50%
11.45%US$7.87US$4.65n/a16
Jan ’27US$6.36
US$6.17
-2.97%
12.16%US$7.03US$4.51n/a15
Dec ’26US$5.70
US$6.01
+5.49%
11.87%US$6.95US$4.46n/a15
Nov ’26US$5.31
US$5.82
+9.70%
11.33%US$6.64US$4.43n/a15
Oct ’26US$5.09
US$5.59
+9.92%
10.68%US$6.74US$4.12n/a15
Sep ’26US$4.82
US$5.49
+13.93%
9.24%US$6.16US$4.15n/a15
Aug ’26US$4.77
US$5.00
+4.89%
13.08%US$5.70US$3.05n/a16
Jul ’26US$4.50
US$4.86
+7.94%
12.39%US$5.77US$3.16n/a16
Jun ’26US$4.39
US$4.72
+7.62%
11.92%US$5.45US$3.10n/a16
May ’26US$4.02
US$4.58
+14.04%
13.58%US$5.31US$3.05n/a17
Apr ’26US$3.79
US$4.53
+19.47%
13.87%US$5.30US$2.97n/a16
Mar ’26US$3.76
US$4.31
+14.71%
13.24%US$5.00US$2.91US$6.0017
Feb ’26US$3.66
US$3.92
+7.20%
13.40%US$4.65US$2.85US$6.6817
Jan ’26US$3.31
US$3.83
+15.75%
15.19%US$4.83US$2.88US$6.3617
Dec ’25US$3.30
US$3.68
+11.40%
17.04%US$4.91US$2.40US$5.7018
Nov ’25US$3.12
US$3.64
+16.85%
15.53%US$4.96US$2.43US$5.3118
Oct ’25US$2.93
US$3.49
+19.04%
13.84%US$4.46US$2.46US$5.0919
Sep ’25US$2.97
US$3.46
+16.35%
13.74%US$4.43US$2.44US$4.8219
Aug ’25US$2.90
US$3.31
+14.16%
14.45%US$4.41US$2.44US$4.7719
Jul ’25US$2.63
US$3.12
+18.75%
14.29%US$4.23US$2.38US$4.5019
Jun ’25US$2.74
US$3.22
+17.23%
14.84%US$4.27US$2.40US$4.3918
May ’25US$2.52
US$3.09
+22.93%
14.78%US$4.12US$2.35US$4.0218
Apr ’25US$2.36
US$2.89
+22.34%
14.70%US$3.79US$2.08US$3.7917
Mar ’25US$2.14
US$2.81
+31.39%
18.34%US$3.79US$1.78US$3.7618
US$7.05
Fair Value
23.7% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/06 08:02
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Barclays PLC는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Peter RichardsonBerenberg
Dirk Hoffmann-BeckingBernstein