Barclays PLC

OTCPK:BCLY.F 주식 보고서

시가총액: US$47.6b

Barclays 가치 평가

BCLY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BCLY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BCLY.F ( $3.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCLY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BCLY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BCLY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BCLY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BCLY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BCLY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익UK£4.24b
시가총액UK£38.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BCLY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BCLY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
PNC PNC Financial Services Group
16.4x13.4%US$77.6b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.8%US$28.4b
C Citigroup
20x31.5%US$134.3b
BCLY.F Barclays
9x10.9%US$38.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BCLY.F은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BCLY.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BCLY.F 9.0x업계 평균 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BCLY.F 은 Price-To-Earnings 9 US Banks 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BCLY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BCLY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BCLY.F 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BCLY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.30
US$3.83
+16.3%
15.2%US$4.83US$2.88n/a17
Dec ’25US$3.30
US$3.63
+9.8%
17.0%US$4.84US$2.36n/a18
Nov ’25US$3.12
US$3.64
+16.9%
15.5%US$4.96US$2.43n/a18
Oct ’25US$2.93
US$3.49
+19.0%
13.8%US$4.46US$2.46n/a19
Sep ’25US$2.97
US$3.46
+16.3%
13.7%US$4.43US$2.44n/a19
Aug ’25US$2.90
US$3.31
+14.2%
14.4%US$4.41US$2.44n/a19
Jul ’25US$2.63
US$3.12
+18.7%
14.3%US$4.23US$2.38n/a19
Jun ’25US$2.74
US$3.22
+17.2%
14.8%US$4.27US$2.40n/a18
May ’25US$2.52
US$3.09
+22.9%
14.8%US$4.12US$2.35n/a18
Apr ’25US$2.36
US$2.89
+22.3%
14.7%US$3.79US$2.08n/a17
Mar ’25US$2.14
US$2.81
+31.4%
18.3%US$3.79US$1.78n/a18
Feb ’25US$1.86
US$2.67
+43.3%
16.7%US$3.68US$1.79n/a17
Jan ’25US$1.95
US$2.64
+35.5%
17.3%US$3.66US$1.78US$3.3117
Dec ’24US$1.83
US$2.62
+43.4%
18.8%US$3.68US$1.71US$3.3017
Nov ’24US$1.65
US$2.58
+56.4%
21.5%US$3.70US$1.64US$3.1217
Oct ’24US$1.92
US$2.76
+43.7%
17.5%US$3.89US$2.07US$2.9317
Sep ’24US$1.93
US$2.99
+55.0%
18.0%US$4.08US$2.17US$2.9719
Aug ’24US$1.88
US$3.06
+62.9%
18.7%US$4.11US$2.18US$2.9019
Jul ’24US$2.04
US$3.03
+48.5%
17.9%US$4.06US$2.16US$2.6319
Jun ’24US$1.87
US$2.98
+59.4%
15.1%US$3.91US$2.11US$2.7419
May ’24US$2.00
US$2.96
+48.6%
14.5%US$3.75US$2.12US$2.5219
Apr ’24US$1.77
US$2.82
+59.2%
19.3%US$3.90US$1.52US$2.3620
Mar ’24US$2.11
US$2.86
+36.0%
20.8%US$4.10US$1.49US$2.1421
Feb ’24US$2.30
US$2.92
+27.1%
21.5%US$4.20US$1.52US$1.8621
Jan ’24US$1.91
US$2.85
+49.5%
22.0%US$4.11US$1.49US$1.9520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:07
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Barclays PLC 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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