Banco Santander, S.A.

OTCPK:BCDR.F 주식 보고서

시가총액: US$69.0b

Banco Santander 가치 평가

BCDR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BCDR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BCDR.F ( $4.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCDR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BCDR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BCDR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BCDR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BCDR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BCDR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익€11.75b
시가총액€66.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BCDR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BCDR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.8b
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$76.5b
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
BCDR.F Banco Santander
5.6x-0.2%US$66.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BCDR.F은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BCDR.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BCDR.F 5.6x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BCDR.F 은 Price-To-Earnings 5.6 US Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BCDR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BCDR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BCDR.F 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BCDR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.36
US$5.92
+35.9%
7.4%US$6.55US$4.87n/a21
Dec ’25US$4.55
US$6.01
+32.2%
7.4%US$6.63US$4.93n/a21
Nov ’25US$4.88
US$6.22
+27.4%
7.3%US$6.87US$5.11n/a21
Oct ’25US$4.85
US$6.25
+28.7%
7.6%US$7.01US$5.23n/a22
Sep ’25US$4.95
US$6.18
+24.8%
7.5%US$6.94US$5.18n/a22
Aug ’25n/a
US$6.06
0%
7.4%US$6.81US$5.08n/a22
Jul ’25US$4.85
US$6.00
+23.8%
8.6%US$6.81US$4.65n/a22
Jun ’25n/a
US$5.95
0%
8.8%US$6.82US$4.66n/a22
May ’25US$5.05
US$5.65
+11.9%
7.6%US$6.36US$4.60n/a22
Apr ’25US$5.07
US$5.53
+9.1%
9.1%US$6.29US$4.12n/a22
Mar ’25US$4.16
US$5.43
+30.7%
9.2%US$6.02US$4.12n/a23
Feb ’25US$3.96
US$5.39
+36.3%
10.0%US$6.03US$3.91n/a23
Jan ’25US$3.96
US$5.39
+36.0%
10.3%US$6.07US$3.94n/a22
Dec ’24US$3.91
US$5.35
+36.8%
10.3%US$6.04US$3.92US$4.5522
Nov ’24US$3.70
US$5.19
+40.3%
11.2%US$6.23US$3.80US$4.8823
Oct ’24US$4.05
US$5.17
+27.7%
10.0%US$6.09US$4.06US$4.8523
Sep ’24n/a
US$5.30
0%
9.8%US$6.25US$4.16US$4.9524
Aug ’24US$4.00
US$5.27
+31.8%
10.2%US$6.26US$4.17n/a24
Jul ’24US$3.10
US$5.07
+63.6%
10.0%US$6.07US$4.17US$4.8521
Jun ’24US$3.15
US$4.92
+56.0%
12.4%US$5.94US$3.23n/a20
May ’24US$3.35
US$5.11
+52.6%
12.9%US$6.17US$3.32US$5.0520
Apr ’24US$3.47
US$5.03
+44.9%
12.0%US$6.01US$3.27US$5.0720
Mar ’24US$3.93
US$4.77
+21.5%
13.2%US$6.21US$3.21US$4.1620
Feb ’24US$3.60
US$4.40
+22.3%
14.6%US$5.65US$3.27US$3.9620
Jan ’24US$2.91
US$4.28
+47.2%
15.1%US$5.41US$3.20US$3.9619
Dec ’23US$3.05
US$4.12
+35.1%
16.0%US$5.27US$3.11US$3.9119

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banco Santander, S.A. 59 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.