Agricultural Bank of China Limited

OTCPK:ACGB.F 주식 보고서

시가총액: US$236.9b

Agricultural Bank of China 가치 평가

ACGB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACGB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACGB.F ( $0.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACGB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACGB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACGB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACGB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACGB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACGB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익CN¥260.31b
시가총액CN¥1.73t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACGB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACGB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.2b
BAC Bank of America
15.4x9.9%US$338.9b
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$76.5b
ACGB.F Agricultural Bank of China
5.3x5.6%US$1.8t

Price-To-Earnings 대 피어: ACGB.F은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACGB.F 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ACGB.F 5.3x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACGB.F 은 Price-To-Earnings 5.3 US Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACGB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACGB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ACGB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACGB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.53
US$0.56
+6.0%
14.4%US$0.80US$0.39n/a16
Dec ’25n/a
US$0.57
0%
15.0%US$0.79US$0.39n/a17
Nov ’25US$0.55
US$0.57
+3.2%
15.1%US$0.80US$0.40n/a18
Oct ’25US$0.46
US$0.54
+18.3%
10.1%US$0.68US$0.40n/a18
Sep ’25n/a
US$0.53
0%
12.7%US$0.67US$0.37n/a19
Aug ’25US$0.49
US$0.52
+5.7%
12.0%US$0.61US$0.37n/a19
Jul ’25n/a
US$0.51
0%
12.2%US$0.61US$0.36n/a20
Jun ’25n/a
US$0.50
0%
15.6%US$0.61US$0.28n/a20
May ’25US$0.43
US$0.48
+12.6%
16.0%US$0.61US$0.28n/a20
Apr ’25US$0.45
US$0.46
+3.0%
15.3%US$0.58US$0.27n/a20
Mar ’25n/a
US$0.45
0%
14.5%US$0.58US$0.29n/a21
Feb ’25n/a
US$0.45
0%
14.9%US$0.58US$0.29n/a22
Jan ’25n/a
US$0.45
0%
14.4%US$0.59US$0.30n/a22
Dec ’24US$0.37
US$0.45
+22.6%
14.6%US$0.58US$0.29n/a22
Nov ’24US$0.37
US$0.44
+18.7%
14.5%US$0.57US$0.29US$0.5522
Oct ’24n/a
US$0.43
0%
13.7%US$0.57US$0.31US$0.4622
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
13.8%US$0.57US$0.31n/a23
Aug ’24US$0.34
US$0.44
+28.7%
12.6%US$0.57US$0.32US$0.4922
Jul ’24n/a
US$0.44
0%
11.3%US$0.56US$0.33n/a21
Jun ’24US$0.39
US$0.45
+16.1%
12.7%US$0.57US$0.33n/a21
May ’24US$0.39
US$0.44
+14.4%
11.9%US$0.58US$0.33US$0.4321
Apr ’24US$0.37
US$0.43
+18.6%
12.7%US$0.59US$0.34US$0.4521
Mar ’24US$0.35
US$0.42
+21.3%
13.5%US$0.57US$0.33n/a21
Feb ’24US$0.37
US$0.43
+18.0%
13.9%US$0.59US$0.32n/a22
Jan ’24n/a
US$0.41
0%
15.5%US$0.57US$0.31n/a22
Dec ’23n/a
US$0.41
0%
14.8%US$0.56US$0.30US$0.3722

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:29
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Agricultural Bank of China Limited 77 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
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