JPMorgan Chase & Co.

NYSE:JPM.PRM 주식 보고서

시가총액: US$703.8b

JPMorgan Chase 가치 평가

JPM.PRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPM.PRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JPM.PRM ( $19.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPM.PRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

JPM.PRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPM.PRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPM.PRM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPM.PRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPM.PRM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익US$52.07b
시가총액US$703.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPM.PRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPM.PRM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
BAC Bank of America
16.7x9.5%US$366.4b
WFC Wells Fargo
15.2x3.7%US$257.5b
C Citigroup
20x30.4%US$133.1b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
JPM.PRM JPMorgan Chase
13.5x-4.0%US$703.8b

Price-To-Earnings 대 피어: JPM.PRM은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

JPM.PRM 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JPM.PRM 13.5x업계 평균 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPM.PRM 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPM.PRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPM.PRM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPM.PRM 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.


저평가된 기업 발굴