Colony Bankcorp, Inc.

NYSE:CBAN 주식 보고서

시가총액: US$297.4m

Colony Bankcorp 가치 평가

CBAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBAN ( $17.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CBAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CBAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CBAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CBAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CBAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익US$22.03m
시가총액US$297.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
CZNC Citizens & Northern
14.1x11.1%US$305.8m
COFS ChoiceOne Financial Services
13.2x42.9%US$321.0m
MVBF MVB Financial
15.1x34.2%US$278.7m
PCB PCB Bancorp
12.3x16.2%US$295.4m
CBAN Colony Bankcorp
13.7x15.2%US$297.4m

Price-To-Earnings 대 피어: CBAN은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CBAN 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CBAN 13.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBAN 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBAN 13.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.19
US$19.00
+10.5%
2.6%US$19.50US$18.50n/a2
Nov ’25US$15.03
US$17.25
+14.8%
4.3%US$18.00US$16.50n/a2
Jul ’25US$12.15
US$13.38
+10.1%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Jun ’25US$12.08
US$13.25
+9.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
May ’25US$10.98
US$13.25
+20.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Apr ’25US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$11.94
US$14.50
+21.4%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$13.30
US$14.50
+9.0%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$11.05
US$12.67
+14.6%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$9.99
US$12.67
+26.8%
9.8%US$14.00US$11.00US$15.033
Oct ’24US$10.00
US$13.33
+33.4%
7.1%US$14.00US$12.00US$15.163
Sep ’24US$10.54
US$13.33
+26.5%
7.1%US$14.00US$12.00US$15.013
Aug ’24US$10.72
US$12.75
+18.9%
13.9%US$14.00US$10.25US$14.553
Jul ’24US$9.42
US$12.75
+35.4%
13.9%US$14.00US$10.25US$12.153
Jun ’24US$9.32
US$12.58
+35.0%
15.9%US$14.00US$9.75US$12.083
May ’24US$9.61
US$13.00
+35.3%
10.9%US$14.00US$11.00US$10.983
Apr ’24US$10.20
US$13.92
+36.4%
6.6%US$15.00US$12.75US$11.153
Mar ’24US$12.45
US$14.58
+17.1%
2.9%US$15.00US$14.00US$11.153
Feb ’24US$12.96
US$15.58
+20.2%
6.5%US$17.00US$14.75US$11.943
Jan ’24US$12.69
US$16.25
+28.1%
6.5%US$17.00US$14.75US$13.303
Dec ’23US$13.67
US$16.25
+18.9%
6.5%US$17.00US$14.75US$11.053
Nov ’23US$13.71
US$16.25
+18.5%
6.5%US$17.00US$14.75US$9.993

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%