Berkshire Hills Bancorp, Inc.

NYSE:BHLB 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Berkshire Hills Bancorp 가치 평가

BHLB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHLB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHLB ( $30.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHLB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BHLB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHLB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHLB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHLB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHLB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익US$39.90m
시가총액US$1.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHLB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHLB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
DCOM Dime Community Bancshares
26.6x55.3%US$1.5b
TMP Tompkins Financial
16.4x12.9%US$1.1b
OCFC OceanFirst Financial
11.6x6.1%US$1.2b
CNOB ConnectOne Bancorp
15.7x43.0%US$1.0b
BHLB Berkshire Hills Bancorp
32.1x40.8%US$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BHLB은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BHLB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BHLB 32.1x업계 평균 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHLB 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHLB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHLB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHLB 32.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHLB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.40
US$30.70
+1.0%
7.3%US$34.50US$29.00n/a5
Nov ’25US$27.32
US$29.50
+8.0%
2.9%US$31.00US$29.00n/a4
Oct ’25US$26.10
US$28.50
+9.2%
6.3%US$31.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$27.54
US$28.25
+2.6%
6.3%US$31.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$26.78
US$28.25
+5.5%
6.3%US$31.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$22.79
US$25.25
+10.8%
6.5%US$28.00US$24.00n/a4
Jun ’25US$22.23
US$25.25
+13.6%
6.5%US$28.00US$24.00n/a4
May ’25US$21.91
US$25.25
+15.2%
6.5%US$28.00US$24.00n/a4
Apr ’25US$22.25
US$26.25
+18.0%
7.3%US$29.00US$24.00n/a4
Mar ’25US$21.49
US$26.20
+21.9%
6.6%US$29.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$23.23
US$26.20
+12.8%
6.6%US$29.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$24.83
US$22.00
-11.4%
17.6%US$29.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$21.98
US$21.00
-4.5%
16.9%US$27.00US$16.00n/a6
Nov ’24US$19.89
US$21.00
+5.6%
16.9%US$27.00US$16.00US$27.326
Oct ’24US$20.05
US$23.08
+15.1%
18.7%US$30.00US$16.00US$26.106
Sep ’24US$21.78
US$24.70
+13.4%
12.0%US$30.00US$21.00US$27.545
Aug ’24US$22.62
US$24.70
+9.2%
12.0%US$30.00US$21.00US$26.785
Jul ’24US$20.73
US$25.80
+24.5%
9.9%US$30.00US$22.00US$22.795
Jun ’24US$20.83
US$26.20
+25.8%
7.8%US$30.00US$24.00US$22.235
May ’24US$20.84
US$26.60
+27.6%
8.1%US$30.00US$24.00US$21.915
Apr ’24US$25.06
US$28.67
+14.4%
19.7%US$35.00US$18.00US$22.256
Mar ’24US$29.14
US$30.00
+3.0%
18.9%US$35.00US$18.00US$21.496
Feb ’24US$30.13
US$30.00
-0.4%
18.9%US$35.00US$18.00US$23.236
Jan ’24US$29.90
US$30.00
+0.3%
13.1%US$34.00US$22.00US$24.836
Dec ’23US$31.52
US$29.50
-6.4%
12.0%US$33.00US$22.00US$21.986
Nov ’23US$28.98
US$29.50
+1.8%
12.0%US$33.00US$22.00US$19.896

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%