WSFS Financial Corporation

NasdaqGS:WSFS 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

WSFS Financial 가치 평가

WSFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WSFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WSFS ( $60.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WSFS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WSFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WSFS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WSFS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WSFS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WSFS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익US$263.38m
시가총액US$3.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WSFS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WSFS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
FIBK First Interstate BancSystem
15.3x8.3%US$3.6b
INDB Independent Bank
16x14.1%US$3.1b
FHB First Hawaiian
15.8x-0.7%US$3.6b
BANF BancFirst
20x-0.7%US$4.2b
WSFS WSFS Financial
13.5x-0.02%US$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WSFS은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WSFS 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WSFS 13.5x업계 평균 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WSFS 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WSFS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WSFS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WSFS 13.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WSFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.48
US$57.60
-4.8%
9.9%US$65.00US$52.00n/a5
Nov ’25US$49.64
US$56.40
+13.6%
8.4%US$65.00US$52.00n/a5
Oct ’25US$49.32
US$58.80
+19.2%
5.6%US$62.00US$53.00n/a5
Sep ’25US$54.74
US$59.80
+9.2%
4.4%US$62.00US$55.00n/a5
Aug ’25US$54.18
US$59.80
+10.4%
4.4%US$62.00US$55.00n/a5
Jul ’25US$46.40
US$53.70
+15.7%
6.5%US$59.00US$48.00n/a5
Jun ’25US$44.06
US$53.70
+21.9%
6.5%US$59.00US$48.00n/a5
May ’25US$43.78
US$53.10
+21.3%
8.6%US$59.00US$45.00n/a5
Apr ’25US$44.18
US$52.10
+17.9%
9.6%US$59.00US$45.00n/a5
Mar ’25US$42.17
US$52.10
+23.5%
9.6%US$59.00US$45.00n/a5
Feb ’25US$43.66
US$52.10
+19.3%
9.6%US$59.00US$45.00n/a5
Jan ’25US$45.93
US$48.80
+6.2%
12.5%US$58.00US$43.00n/a5
Dec ’24US$41.07
US$43.80
+6.6%
7.7%US$48.00US$38.00n/a5
Nov ’24US$35.63
US$43.80
+22.9%
7.7%US$48.00US$38.00US$49.645
Oct ’24US$36.50
US$45.60
+24.9%
10.1%US$50.00US$37.00US$49.325
Sep ’24US$40.88
US$46.00
+12.5%
8.4%US$50.00US$39.00US$54.745
Aug ’24US$42.87
US$46.00
+7.3%
8.4%US$50.00US$39.00US$54.185
Jul ’24US$37.72
US$43.90
+16.4%
8.0%US$46.50US$37.00US$46.405
Jun ’24US$34.07
US$42.50
+24.7%
9.7%US$46.50US$37.00US$44.065
May ’24US$34.80
US$42.50
+22.1%
9.7%US$46.50US$37.00US$43.785
Apr ’24US$37.61
US$50.75
+34.9%
7.8%US$54.00US$44.00US$44.184
Mar ’24US$49.22
US$53.75
+9.2%
3.8%US$57.00US$52.00US$42.174
Feb ’24US$48.65
US$53.75
+10.5%
3.8%US$57.00US$52.00US$43.664
Jan ’24US$45.34
US$53.50
+18.0%
4.7%US$57.00US$50.00US$45.934
Dec ’23US$49.20
US$53.50
+8.7%
4.7%US$57.00US$50.00US$41.074
Nov ’23US$46.97
US$52.33
+11.4%
3.2%US$54.00US$50.00US$35.633

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%