분석가들은 지난주 분기 실적을 발표했을 때 회사가 기대에 미치지 못했다는 점을 감안할 때 Peoples Financial Services Corp.(NASDAQ :PFIS)에 대해 너무 낙관적이었을 수 있습니다. 매출은 미화 2300만 달러로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 순이익은 주당 0.49달러로 예상치를 18%나 밑돌았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 예상하는 바를 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, Peoples Financial Services의 두 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 미화 1억 3,210만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 수익이 27% 크게 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 75% 감소한 0.83달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 1억 4,040만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.58달러를 예상했었습니다. 이러한 결과의 여파로 투자 심리가 크게 위축된 것으로 보이며, 매출 추정치가 크게 하락하고 주당 순이익 수치도 상당히 심각하게 감소한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 8.2% 하락한 45.00달러로, 수익 전망 약화가 밸류에이션 추정치를 끌어내리고 있습니다.
이러한 전망치에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업들의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률이 38%로 지난 5년간의 연평균 성장률인 6.1%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 Peoples Financial Services의 성장 속도가 의미 있게 빨라질 것으로 보입니다. 이는 연간 6.0%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거에 비해 밝지만, Peoples Financial Services가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Peoples Financial Services에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 그들은 또한 Peoples Financial Services의 수익 추정치를 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 목표 주가가 눈에 띄게 하락했고, 이로 인해 Peoples Financial Services의 미래 가치에 대한 추정치도 낮아졌습니다.
이를 염두에 두면 Peoples Financial Services에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2025년까지의 Peoples Financial Services에 대한 분석가 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
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