Investar Holding Corporation

NasdaqGM:ISTR 주식 보고서

시가총액: US$239.4m

Investar Holding 가치 평가

ISTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISTR ( $24.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ISTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ISTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ISTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ISTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익US$17.68m
시가총액US$239.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
PWOD Penns Woods Bancorp
12.2xn/aUS$235.3m
CHMG Chemung Financial
11.5x15.3%US$249.6m
VABK Virginia National Bankshares
14.4xn/aUS$228.3m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m
ISTR Investar Holding
13.6x10.1%US$239.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ISTR은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ISTR 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ISTR 13.6x업계 평균 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISTR 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ISTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISTR 13.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.45
US$25.25
+3.3%
8.9%US$27.50US$23.00n/a2
Nov ’25US$20.81
US$23.50
+12.9%
2.1%US$24.00US$23.00n/a2
Oct ’25US$18.80
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Sep ’25US$18.62
US$20.50
+10.1%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Aug ’25US$17.52
US$20.50
+17.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.22
US$19.50
+28.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Apr ’25US$16.35
US$20.33
+24.4%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Mar ’25US$15.75
US$20.33
+29.1%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Feb ’25US$17.84
US$20.33
+14.0%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Jan ’25US$14.91
US$15.44
+3.5%
7.3%US$16.25US$13.50n/a4
Dec ’24US$11.52
US$14.13
+22.6%
14.7%US$16.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$9.93
US$14.13
+42.2%
14.7%US$16.00US$11.00US$20.814
Oct ’24US$10.59
US$15.44
+45.8%
9.6%US$17.50US$13.50US$18.804
Sep ’24US$13.20
US$15.81
+19.8%
6.8%US$17.50US$14.75US$18.624
Aug ’24US$14.24
US$15.81
+11.0%
6.8%US$17.50US$14.75US$17.524
Jul ’24US$12.11
US$14.81
+22.3%
13.4%US$17.75US$13.00US$15.224
Jun ’24US$11.22
US$15.94
+42.0%
13.0%US$18.00US$13.00US$15.854
May ’24US$12.94
US$16.94
+30.9%
7.0%US$18.00US$15.00US$16.554
Apr ’24US$13.96
US$22.50
+61.2%
16.9%US$26.50US$17.00US$16.354
Mar ’24US$19.66
US$24.06
+22.4%
8.8%US$26.50US$21.00US$15.754
Feb ’24US$20.78
US$24.06
+15.8%
8.8%US$26.50US$21.00US$17.844
Jan ’24US$21.53
US$25.19
+17.0%
6.3%US$27.00US$23.25US$14.914
Dec ’23US$21.80
US$25.19
+15.5%
6.3%US$27.00US$23.25US$11.524
Nov ’23US$21.43
US$25.19
+17.5%
6.3%US$27.00US$23.25US$9.934

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%