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Home Bancorp, Inc.NasdaqGS:HBCP 주식 보고서

시가총액 US$494.0m
주가
US$64.57
US$68.13
5.2% 저평가 내재 할인율
1Y30.3%
7D2.9%
포트폴리오 가치
​
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Home Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HBCP 주식 리포트

시가총액: US$494.0m

Home Bancorp (HBCP) 주식 개요

는 미국 루이지애나, 미시시피, 텍사스에서 개인과 기업을 위한 다양한 은행 상품과 서비스를 제공하는 홈 뱅크, 내셔널 협회의 은행 지주 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

HBCP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.6% 에서 거래

지난 5년 동안 수입이 매년 0.6% 증가했습니다.

1.92% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 HBCP에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Home Bancorp, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Home Bancorp 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$64.57
52주 최고가US$65.95
52주 최저가US$47.96
베타0.51
1개월 변동1.05%
3개월 변동6.80%
1년 변동30.26%
3년 변동107.95%
5년 변동63.92%
IPO 이후 변동461.97%

최근 뉴스 및 업데이트

내러티브 업데이트 • Apr 25

HBCP: Mixed Rating Outlook Will Test Margin Assumptions And Credit Costs

Analysts have lifted their price target on Home Bancorp by $5.50 to $67.75, citing updated assumptions around discount rates, revenue trends, profit margins and future P/E estimates, even as some recent research has turned more cautious on the stock. Analyst Commentary Recent research on Home Bancorp sends a mixed message, with a higher price target sitting alongside a fresh downgrade.

Recent updates

내러티브 업데이트 • Apr 25

HBCP: Mixed Rating Outlook Will Test Margin Assumptions And Credit Costs

Analysts have lifted their price target on Home Bancorp by $5.50 to $67.75, citing updated assumptions around discount rates, revenue trends, profit margins and future P/E estimates, even as some recent research has turned more cautious on the stock. Analyst Commentary Recent research on Home Bancorp sends a mixed message, with a higher price target sitting alongside a fresh downgrade.
분석 기사 • Oct 28

Home Bancorp's (NASDAQ:HBCP) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Home Bancorp, Inc.'s ( NASDAQ:HBCP ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to $0.31...
Seeking Alpha • Sep 02

Texas Is Becoming Increasingly Important To Home Bancorp

Summary Home Bancorp has outperformed the S&P 500 since June, delivering a 13% return versus the index’s 8.2%. The bank’s net interest margin of 4.04% in Q2 was 30 basis points ahead of the national average and 13 basis points better than the bank’s own performance in Q1. Recent trends with the bank's loan portfolio have given me reason for concern, and the bank appears to be operating in one of the most challenging markets in the country. I am downgrading my previous Buy rating to a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Jan 31

Home Bancorp's (NASDAQ:HBCP) Dividend Will Be Increased To $0.27

The board of Home Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HBCP ) has announced that it will be paying its dividend of $0.27 on the 21st...
분석 기사 • Oct 22

Home Bancorp's (NASDAQ:HBCP) Dividend Will Be Increased To $0.26

Home Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HBCP ) will increase its dividend on the 8th of November to $0.26, which is 4.0% higher...
User avatar
새로운 내러티브 • Oct 20

Federal Rate Cuts And Critical Refinancing Pave The Way For Bright Profit Margins Ahead

Future Federal Reserve rate cuts could reduce funding costs, boosting net interest margins and supporting earnings through better asset yields.
분석 기사 • Jul 22

Home Bancorp (NASDAQ:HBCP) Will Pay A Dividend Of $0.25

Home Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HBCP ) has announced that it will pay a dividend of $0.25 per share on the 9th of August...
분석 기사 • Apr 22

Home Bancorp (NASDAQ:HBCP) Has Announced A Dividend Of $0.25

The board of Home Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HBCP ) has announced that it will pay a dividend on the 10th of May, with...
분석 기사 • Jan 26

Home Bancorp (NASDAQ:HBCP) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25

The board of Home Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HBCP ) has announced that it will pay a dividend of $0.25 per share on the...
분석 기사 • Nov 05

Does Home Bancorp (NASDAQ:HBCP) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
분석 기사 • Apr 21

Home Bancorp's (NASDAQ:HBCP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Home Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HBCP ) has announced that it will be increasing its dividend from last year's comparable...
분석 기사 • Jan 27

Home Bancorp's (NASDAQ:HBCP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The board of Home Bancorp, Inc. ( NASDAQ:HBCP ) has announced that it will be paying its dividend of $0.25 on the 17th...

주주 수익률

HBCPUS BanksUS 시장
7D2.9%-2.0%-1.0%
1Y30.3%15.1%23.3%

수익률 대 산업: HBCP은 지난 1년 동안 15.1%의 수익을 기록한 US Banks 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HBCP은 지난 1년 동안 23.3%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HBCP's price volatile compared to industry and market?
HBCP volatility
HBCP Average Weekly Movement3.5%
Banks Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: HBCP는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HBCP의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1908490John Bordelonwww.home24bank.com

는 미국 루이지애나, 미시시피, 텍사스에서 개인과 기업을 대상으로 다양한 은행 상품과 서비스를 제공하는 홈 뱅크, 내셔널 협회의 은행 지주회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 이자 및 무이자 당좌 예금, 머니마켓, 저축, NOW, 양도성 예금증서, 수탁 계좌, 건강 저축 및 개인 은퇴 계좌, 명세서 저축 등의 예금 상품을 제공합니다. 또한 1~4인 가구 최초 모기지 대출, 주택 담보 대출 및 라인, 상업용 부동산 대출, 건설 및 토지 대출, 다가구 주택 대출, 상업 및 산업 대출, 소비자 대출, 자동차, 저축 및 CD 담보, 무담보, 신용 빌더 대출 등의 개인 대출, 비즈니스 기간 및 SBA 대출 등의 비즈니스 대출로 구성된 다양한 대출 상품을 제공합니다.

Home Bancorp, Inc. 기초 지표 요약

Home Bancorp의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HBCP 기초 통계
시가총액US$494.01m
순이익 (TTM)US$46.46m
매출 (TTM)US$150.59m
10.9x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가순자산비율(P/B)

HBCP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HBCP 손익계산서 (TTM)
매출US$150.59m
매출원가US$0
총이익US$150.59m
기타 비용US$104.13m
순이익US$46.46m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.92
총이익률100.00%
순이익률30.85%
부채/자본 비율12.4%

HBCP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.9%
현재 배당 수익률
20%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 23:05
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Home Bancorp, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MarinacBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Stephen ScoutenPiper Sandler Companies