FinWise Bancorp

NasdaqGM:FINW 주식 보고서

시가총액: US$234.0m

FinWise Bancorp 가치 평가

FINW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FINW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FINW ( $17.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FINW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FINW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FINW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FINW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FINW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FINW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$13.76m
시가총액US$233.97m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FINW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FINW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
BCBP BCB Bancorp
11.6x18.1%US$224.9m
EVBN Evans Bancorp
13.1x-13.7%US$238.8m
MFGI Merchants Financial Group
10.8xn/aUS$212.3m
CFFI C&F Financial
12.7xn/aUS$241.6m
FINW FinWise Bancorp
17.1x11.4%US$234.0m

Price-To-Earnings 대 피어: FINW은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FINW 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FINW 17.1x업계 평균 13.1xNo. of Companies75PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FINW 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FINW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FINW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FINW 17.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FINW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.83
US$18.50
+3.8%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$16.82
US$18.50
+10.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$15.25
US$15.50
+1.6%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Sep ’25US$13.14
US$13.50
+2.7%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Aug ’25US$12.60
US$13.50
+7.1%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Jul ’25US$10.46
US$13.50
+29.1%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$10.42
US$13.50
+29.6%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
May ’25US$10.51
US$13.50
+28.4%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$10.03
US$14.00
+39.6%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Mar ’25US$9.33
US$16.00
+71.5%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Feb ’25US$13.48
US$16.50
+22.4%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$14.31
US$15.50
+8.3%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Dec ’24US$11.85
US$11.00
-7.2%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$8.50
US$11.00
+29.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$16.822
Oct ’24US$8.64
US$11.00
+27.3%
9.1%US$12.00US$10.00US$15.252
Sep ’24US$9.76
US$11.00
+12.7%
9.1%US$12.00US$10.00US$13.142
Aug ’24US$9.98
US$10.50
+5.2%
4.8%US$11.00US$10.00US$12.602
Apr ’24US$8.81
US$10.75
+22.0%
2.3%US$11.00US$10.50US$10.032
Mar ’24US$9.28
US$11.50
+23.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$9.332
Feb ’24US$8.71
US$11.50
+32.0%
4.3%US$12.00US$11.00US$13.482
Jan ’24US$9.26
US$12.00
+29.6%
8.3%US$13.00US$11.00US$14.312
Dec ’23US$8.95
US$12.00
+34.1%
8.3%US$13.00US$11.00US$11.852
Nov ’23US$9.20
US$12.00
+30.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$8.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

2.9%

1Y

11.1%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%