First Interstate BancSystem, Inc.

NasdaqGS:FIBK 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

First Interstate BancSystem 가치 평가

FIBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FIBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FIBK ( $32.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIBK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FIBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FIBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FIBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FIBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FIBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익US$235.40m
시가총액US$3.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FIBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FIBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
WSFS WSFS Financial
11.8x1.0%US$3.1b
IBOC International Bancshares
10xn/aUS$4.0b
CATY Cathay General Bancorp
11.7x5.5%US$3.4b
INDB Independent Bank
14.3x26.0%US$2.8b
FIBK First Interstate BancSystem
14.5x8.9%US$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FIBK은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FIBK 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FIBK 14.5x업계 평균 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FIBK 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FIBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FIBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FIBK 14.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FIBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.64
US$35.63
+9.1%
13.2%US$42.00US$30.00n/a8
Dec ’25US$34.97
US$33.43
-4.4%
13.5%US$42.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$30.78
US$32.00
+4.0%
8.8%US$36.00US$28.00n/a7
Oct ’25US$29.54
US$33.00
+11.7%
9.3%US$38.00US$28.00n/a7
Sep ’25US$31.05
US$33.14
+6.7%
8.3%US$38.00US$30.00n/a7
Aug ’25US$29.71
US$33.14
+11.6%
8.3%US$38.00US$30.00n/a7
Jul ’25US$27.43
US$29.43
+7.3%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
Jun ’25US$26.54
US$29.43
+10.9%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.46
US$29.43
+7.2%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$26.28
US$28.71
+9.3%
10.0%US$32.00US$23.00n/a7
Mar ’25US$26.09
US$29.21
+12.0%
11.4%US$34.50US$23.00n/a7
Feb ’25US$26.43
US$30.00
+13.5%
11.5%US$35.00US$25.00n/a7
Jan ’25US$30.75
US$29.00
-5.7%
16.2%US$35.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$27.65
US$26.57
-3.9%
10.0%US$32.00US$24.00US$34.977
Nov ’24US$23.15
US$26.57
+14.8%
10.0%US$32.00US$24.00US$30.787
Oct ’24US$24.94
US$29.57
+18.6%
9.0%US$35.00US$26.00US$29.547
Sep ’24US$26.70
US$30.00
+12.4%
7.6%US$35.00US$28.00US$31.057
Aug ’24US$28.30
US$30.00
+6.0%
7.6%US$35.00US$28.00US$29.717
Jul ’24US$23.84
US$29.71
+24.6%
9.6%US$35.00US$26.00US$27.437
Jun ’24US$22.75
US$30.86
+35.6%
10.3%US$35.00US$27.00US$26.547
May ’24US$25.49
US$33.29
+30.6%
10.9%US$40.00US$28.00US$27.467
Apr ’24US$29.86
US$39.29
+31.6%
10.2%US$45.00US$33.00US$26.287
Mar ’24US$35.03
US$41.00
+17.0%
7.2%US$46.00US$38.00US$26.096
Feb ’24US$36.60
US$41.17
+12.5%
7.9%US$47.00US$38.00US$26.436
Jan ’24US$38.65
US$49.50
+28.1%
5.8%US$55.00US$46.00US$30.756
Dec ’23US$43.09
US$50.50
+17.2%
9.8%US$61.00US$46.00US$27.656

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 21:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Interstate BancSystem, Inc. 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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