Columbia Banking System, Inc.

NasdaqGS:COLB 주식 리포트

시가총액: US$9.0b

Columbia Banking System 가치 평가

COLB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COLB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: COLB ( $31.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COLB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COLB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COLB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COLB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COLB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COLB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익US$550.00m
시가총액US$8.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COLB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COLB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.1x
SSB SouthState Bank
13.2x10.66%US$10.3b
UMBF UMB Financial
14.5x18.42%US$9.7b
WAL Western Alliance Bancorporation
10.4x14.00%US$9.9b
CFR Cullen/Frost Bankers
14.2x-0.40%US$9.0b
COLB Columbia Banking System
16.7x22.96%US$9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: COLB은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

COLB의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
COLB 16.7x업계 평균 12.0xNo. of Companies100PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COLB 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COLB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COLB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COLB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COLB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$31.14
US$32.58
+4.61%
7.17%US$37.00US$28.00n/a13
Jan ’27US$27.95
US$30.58
+9.40%
7.96%US$35.00US$28.00n/a13
Dec ’26US$28.08
US$29.62
+5.47%
5.85%US$33.00US$28.00n/a13
Nov ’26US$26.80
US$29.62
+10.51%
7.20%US$35.00US$28.00n/a13
Oct ’26US$25.96
US$28.77
+10.82%
8.42%US$35.00US$25.00n/a13
Sep ’26US$26.77
US$27.92
+4.28%
9.97%US$35.00US$25.00n/a12
Aug ’26US$23.26
US$27.75
+19.30%
6.60%US$32.00US$26.00n/a12
Jul ’26US$24.47
US$27.00
+10.34%
9.80%US$32.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$23.38
US$27.46
+17.44%
7.85%US$32.00US$24.00n/a12
May ’26US$22.99
US$27.32
+18.83%
8.34%US$32.00US$24.00n/a11
Apr ’26US$24.75
US$30.95
+25.07%
11.86%US$35.00US$22.00n/a11
Mar ’26US$26.73
US$32.05
+19.89%
5.66%US$35.00US$30.00n/a11
Feb ’26US$27.90
US$32.46
+16.34%
5.53%US$35.00US$30.00US$29.4412
Jan ’26US$27.01
US$33.00
+22.18%
6.78%US$39.00US$30.00US$27.9512
Dec ’25US$31.01
US$31.64
+2.02%
7.29%US$37.00US$29.00US$28.0811
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.15%
7.17%US$37.00US$29.00US$26.8012
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.10%
10.66%US$36.00US$25.00US$25.9612
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.89%
11.13%US$36.00US$24.00US$26.7712
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.68%
11.13%US$36.00US$24.00US$23.2612
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.05%
9.68%US$27.50US$19.00US$24.4712
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.81%
8.83%US$27.00US$20.00US$23.3812
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.51%
6.94%US$25.00US$20.00US$22.9912
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.12%
10.24%US$25.00US$20.00US$24.7512
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.00%
9.12%US$29.00US$20.00US$26.7312
Feb ’25US$19.31
US$24.46
+26.66%
7.44%US$29.00US$21.50US$27.9012
US$32.58
Fair Value
4.4% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/04 22:09
종가2026/02/04 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Columbia Banking System, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jared David ShawBarclays
Matthew KeatingBarclays
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.