Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH 주식 보고서

시가총액: US$9.2b

Commerce Bancshares 가치 평가

CBSH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBSH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBSH ( $71.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CBSH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CBSH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CBSH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CBSH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CBSH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$494.82m
시가총액US$9.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBSH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBSH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.5x23.6%US$9.5b
SSB SouthState
16.3x27.9%US$8.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
13.6x6.3%US$8.8b
WTFC Wintrust Financial
14.5x6.7%US$8.8b
CBSH Commerce Bancshares
18.5x0.3%US$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CBSH은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CBSH 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CBSH 18.5x업계 평균 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBSH 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBSH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBSH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBSH 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBSH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$71.57
US$69.36
-3.1%
8.4%US$80.00US$62.00n/a7
Nov ’25US$62.65
US$66.07
+5.5%
3.8%US$70.00US$62.00n/a7
Oct ’25US$57.43
US$66.50
+15.8%
4.7%US$71.00US$62.00n/a7
Sep ’25US$63.96
US$66.06
+3.3%
4.4%US$71.00US$62.00n/a8
Aug ’25US$62.82
US$65.19
+3.8%
6.1%US$71.00US$58.00n/a8
Jul ’25US$55.22
US$58.25
+5.5%
5.7%US$64.00US$52.00n/a8
Jun ’25US$55.64
US$57.63
+3.6%
6.3%US$64.00US$52.00n/a8
May ’25US$55.76
US$55.75
-0.02%
5.3%US$61.00US$52.00n/a8
Apr ’25US$52.43
US$52.89
+0.9%
5.0%US$57.50US$49.52n/a7
Mar ’25US$51.92
US$53.18
+2.4%
5.2%US$57.50US$49.52n/a7
Feb ’25US$51.81
US$53.96
+4.2%
9.9%US$64.00US$46.00n/a7
Jan ’25US$53.41
US$49.61
-7.1%
6.0%US$55.00US$46.00n/a6
Dec ’24US$49.53
US$48.65
-1.8%
3.3%US$51.43US$46.67n/a6
Nov ’24US$41.35
US$48.57
+17.5%
3.2%US$51.43US$46.67US$62.656
Oct ’24US$45.70
US$49.68
+8.7%
4.1%US$53.33US$46.67US$57.436
Sep ’24US$47.57
US$50.16
+5.4%
5.3%US$53.33US$45.71US$63.966
Aug ’24US$51.04
US$50.48
-1.1%
5.6%US$53.33US$45.71US$62.826
Jul ’24US$46.38
US$51.75
+11.6%
8.3%US$58.10US$45.71US$55.226
Jun ’24US$46.34
US$53.97
+16.5%
7.7%US$58.10US$45.71US$55.646
May ’24US$52.89
US$55.24
+4.4%
6.5%US$58.10US$47.62US$55.766
Apr ’24US$55.57
US$64.76
+16.5%
4.1%US$68.57US$60.95US$52.436
Mar ’24US$62.55
US$65.40
+4.5%
3.1%US$68.57US$61.90US$51.926
Feb ’24US$62.90
US$65.24
+3.7%
3.2%US$68.57US$61.90US$51.816
Jan ’24US$64.83
US$65.55
+1.1%
3.3%US$68.57US$61.90US$53.417
Dec ’23US$67.43
US$64.93
-3.7%
4.9%US$68.93US$58.96US$49.536
Nov ’23US$64.48
US$63.64
-1.3%
4.6%US$68.93US$58.96US$41.356

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-0.5%

1Y

4.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp182.9t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

-6.4%

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

18.1%