Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH 주식 리포트

시가총액: US$7.0b

Commerce Bancshares 가치 평가

CBSH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CBSH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CBSH ( $47.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CBSH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CBSH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CBSH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CBSH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CBSH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.5x
이익US$560.87m
시가총액US$7.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CBSH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CBSH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.5x
PB Prosperity Bancshares
12.1x22.54%US$6.6b
BOKF BOK Financial
13.2x2.94%US$7.6b
WBHC Wilson Bank Holding
89.3xn/aUS$6.8b
WAL Western Alliance Bancorporation
7.6x13.95%US$7.3b
CBSH Commerce Bancshares
12.5x5.75%US$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CBSH은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CBSH의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$782.86k
CBSH 12.5x업계 평균 11.0xNo. of Companies128PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBSH 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CBSH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBSH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBSH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CBSH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$47.68
US$61.50
+28.98%
7.76%US$71.00US$55.00n/a8
Mar ’27US$50.99
US$61.75
+21.10%
8.09%US$71.00US$55.00n/a8
Feb ’27US$52.64
US$62.00
+17.78%
8.53%US$71.00US$55.00n/a7
Jan ’27US$52.34
US$61.30
+17.11%
7.31%US$70.00US$57.14n/a8
Dec ’26US$51.90
US$61.19
+17.89%
7.04%US$69.52US$57.14n/a8
Nov ’26US$50.12
US$61.19
+22.08%
7.04%US$69.52US$57.14n/a8
Oct ’26US$56.52
US$65.03
+15.06%
4.68%US$69.52US$60.00n/a7
Sep ’26US$58.99
US$65.87
+11.67%
3.28%US$69.52US$62.86n/a6
Aug ’26US$57.07
US$65.87
+15.43%
3.28%US$69.52US$62.86n/a6
Jul ’26US$60.67
US$62.62
+3.22%
6.27%US$67.62US$57.14n/a6
Jun ’26US$60.01
US$60.48
+0.78%
7.51%US$66.67US$55.24n/a4
May ’26US$58.37
US$61.59
+5.51%
6.78%US$66.67US$55.24n/a6
Apr ’26US$59.19
US$65.79
+11.16%
4.10%US$70.48US$62.38n/a6
Mar ’26US$61.95
US$67.94
+9.66%
2.09%US$70.48US$66.67US$50.996
Feb ’26US$63.62
US$67.94
+6.79%
2.09%US$70.48US$66.67US$52.646
Jan ’26US$59.34
US$66.24
+11.62%
4.45%US$70.48US$60.77US$52.346
Dec ’25US$66.89
US$64.20
-4.02%
7.90%US$72.56US$56.24US$51.907
Nov ’25US$56.83
US$59.93
+5.46%
3.80%US$63.49US$56.24US$50.127
Oct ’25US$52.09
US$60.32
+15.79%
4.67%US$64.40US$56.24US$56.527
Sep ’25US$58.01
US$59.92
+3.29%
4.42%US$64.40US$56.24US$58.998
Aug ’25US$56.98
US$59.13
+3.77%
6.09%US$64.40US$52.61US$57.078
Jul ’25US$50.09
US$52.83
+5.49%
5.74%US$58.05US$47.17US$60.678
Jun ’25US$50.47
US$52.27
+3.57%
6.25%US$58.05US$47.17US$60.018
May ’25US$50.58
US$50.57
-0.018%
5.29%US$55.33US$47.17US$58.378
Apr ’25US$47.56
US$47.98
+0.89%
4.99%US$52.15US$44.92US$59.197
Mar ’25US$47.09
US$48.24
+2.43%
5.16%US$52.15US$44.92US$61.957
US$61.5
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/23 12:09
종가2026/03/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Commerce Bancshares, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.