Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH 주식 보고서

시가총액: US$9.0b

Commerce Bancshares 가치 평가

CBSH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CBSH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CBSH ( $63.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CBSH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CBSH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CBSH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CBSH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CBSH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$494.82m
시가총액US$8.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CBSH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CBSH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
SSB SouthState
15.4x28.9%US$8.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
21.1x23.9%US$9.0b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.1x6.1%US$8.3b
WTFC Wintrust Financial
13.7x7.5%US$8.7b
CBSH Commerce Bancshares
17.4x1.5%US$9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CBSH은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CBSH 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CBSH 17.4x업계 평균 12.5xNo. of Companies83PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBSH 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CBSH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBSH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBSH 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CBSH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$63.87
US$70.50
+10.4%
5.2%US$76.19US$63.81n/a7
Dec ’25US$70.24
US$67.41
-4.0%
7.9%US$76.19US$59.05n/a7
Nov ’25US$59.67
US$62.93
+5.5%
3.8%US$66.67US$59.05n/a7
Oct ’25US$54.70
US$63.33
+15.8%
4.7%US$67.62US$59.05n/a7
Sep ’25US$60.91
US$62.92
+3.3%
4.4%US$67.62US$59.05n/a8
Aug ’25US$59.83
US$62.08
+3.8%
6.1%US$67.62US$55.24n/a8
Jul ’25US$52.59
US$55.48
+5.5%
5.7%US$60.95US$49.52n/a8
Jun ’25US$52.99
US$54.88
+3.6%
6.3%US$60.95US$49.52n/a8
May ’25US$53.10
US$53.10
-0.02%
5.3%US$58.10US$49.52n/a8
Apr ’25US$49.93
US$50.38
+0.9%
5.0%US$54.76US$47.17n/a7
Mar ’25US$49.45
US$50.65
+2.4%
5.2%US$54.76US$47.17n/a7
Feb ’25US$49.34
US$51.39
+4.2%
9.9%US$60.95US$43.81n/a7
Jan ’25US$50.87
US$47.25
-7.1%
6.0%US$52.38US$43.81n/a6
Dec ’24US$47.17
US$46.33
-1.8%
3.3%US$48.98US$44.45US$70.246
Nov ’24US$39.38
US$46.26
+17.5%
3.2%US$48.98US$44.44US$59.676
Oct ’24US$43.52
US$47.32
+8.7%
4.1%US$50.79US$44.44US$54.706
Sep ’24US$45.31
US$47.77
+5.4%
5.3%US$50.79US$43.54US$60.916
Aug ’24US$48.61
US$48.07
-1.1%
5.6%US$50.79US$43.54US$59.836
Jul ’24US$44.17
US$49.28
+11.6%
8.3%US$55.33US$43.54US$52.596
Jun ’24US$44.14
US$51.40
+16.5%
7.7%US$55.33US$43.54US$52.996
May ’24US$50.37
US$52.61
+4.4%
6.5%US$55.33US$45.35US$53.106
Apr ’24US$52.93
US$61.68
+16.5%
4.1%US$65.31US$58.05US$49.936
Mar ’24US$59.57
US$62.28
+4.5%
3.1%US$65.31US$58.96US$49.456
Feb ’24US$59.90
US$62.13
+3.7%
3.2%US$65.31US$58.96US$49.346
Jan ’24US$61.74
US$62.43
+1.1%
3.3%US$65.31US$58.96US$50.877
Dec ’23US$64.22
US$61.84
-3.7%
4.9%US$65.65US$56.15US$47.176

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 03:04
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Commerce Bancshares, Inc. 23 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
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