Commerce Bancshares, Inc.

NasdaqGS:CBSH 주식 리포트

시가총액: US$7.9b

Commerce Bancshares 가치 평가

CBSH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CBSH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$105.09
Fair Value
43.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: CBSH ( $59.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CBSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CBSH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CBSH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CBSH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CBSH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CBSH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.3x
이익US$552.91m
시가총액US$7.88b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CBSH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CBSH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.6x
BOKF BOK Financial
13.7x3.57%US$7.2b
PNFP Pinnacle Financial Partners
12.4x44.53%US$7.2b
CFR Cullen/Frost Bankers
13.8x0.86%US$8.1b
ZION Zions Bancorporation National Association
10.4x2.31%US$8.4b
CBSH Commerce Bancshares
14.3x7.77%US$7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CBSH은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CBSH의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CBSH 14.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies110PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CBSH 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CBSH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CBSH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CBSH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CBSH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$59.46
US$68.50
+15.20%
4.44%US$73.00US$63.00n/a8
Sep ’26US$61.94
US$69.17
+11.67%
3.28%US$73.00US$66.00n/a6
Aug ’26US$59.92
US$69.17
+15.43%
3.28%US$73.00US$66.00n/a6
Jul ’26US$63.70
US$65.75
+3.22%
6.27%US$71.00US$60.00n/a6
Jun ’26US$63.01
US$63.50
+0.78%
7.51%US$70.00US$58.00n/a4
May ’26US$61.29
US$64.67
+5.51%
6.78%US$70.00US$58.00n/a6
Apr ’26US$62.15
US$69.08
+11.16%
4.10%US$74.00US$65.50n/a6
Mar ’26US$65.05
US$71.33
+9.66%
2.09%US$74.00US$70.00n/a6
Feb ’26US$66.80
US$71.33
+6.79%
2.09%US$74.00US$70.00n/a6
Jan ’26US$62.31
US$69.55
+11.62%
4.45%US$74.00US$63.81n/a6
Dec ’25US$70.24
US$67.41
-4.02%
7.90%US$76.19US$59.05n/a7
Nov ’25US$59.67
US$62.93
+5.46%
3.80%US$66.67US$59.05n/a7
Oct ’25US$54.70
US$63.33
+15.79%
4.67%US$67.62US$59.05US$59.357
Sep ’25US$60.91
US$62.92
+3.29%
4.42%US$67.62US$59.05US$61.948
Aug ’25US$59.83
US$62.08
+3.77%
6.09%US$67.62US$55.24US$59.928
Jul ’25US$52.59
US$55.48
+5.49%
5.74%US$60.95US$49.52US$63.708
Jun ’25US$52.99
US$54.88
+3.57%
6.25%US$60.95US$49.52US$63.018
May ’25US$53.10
US$53.10
-0.018%
5.29%US$58.10US$49.52US$61.298
Apr ’25US$49.93
US$50.38
+0.89%
4.99%US$54.76US$47.17US$62.157
Mar ’25US$49.45
US$50.65
+2.43%
5.16%US$54.76US$47.17US$65.057
Feb ’25US$49.34
US$51.39
+4.15%
9.91%US$60.95US$43.81US$66.807
Jan ’25US$50.87
US$47.25
-7.11%
6.02%US$52.38US$43.81US$62.316
Dec ’24US$47.17
US$46.33
-1.77%
3.31%US$48.98US$44.45US$70.246
Nov ’24US$39.38
US$46.26
+17.46%
3.20%US$48.98US$44.44US$59.676
Oct ’24US$43.52
US$47.32
+8.73%
4.05%US$50.79US$44.44US$54.706
US$68.5
Fair Value
13.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 15:43
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Commerce Bancshares, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.