BCB Bancorp, Inc.

NasdaqGM:BCBP 주식 보고서

시가총액: US$191.3m

BCB Bancorp 가치 평가

BCBP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BCBP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.65
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BCBP ( $10.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BCBP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BCBP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BCBP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BCBP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BCBP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BCBP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익US$19.87m
시가총액US$191.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BCBP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BCBP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
FINW FinWise Bancorp
15.4x11.1%US$219.4m
VABK Virginia National Bankshares
11.6xn/aUS$186.7m
MFGI Merchants Financial Group
10.2xn/aUS$199.0m
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)
13.8xn/aUS$176.6m
BCBP BCB Bancorp
9.4x18.9%US$191.3m

Price-To-Earnings 대 피어: BCBP은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BCBP 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BCBP 9.4x업계 평균 11.9xNo. of Companies96PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BCBP 은 Price-To-Earnings 9.4 US Banks 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BCBP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BCBP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BCBP 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BCBP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.96
US$14.50
+32.3%
3.4%US$15.00US$14.00n/a4
Jan ’26US$11.84
US$14.50
+22.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a4
Dec ’25US$13.27
US$13.88
+4.6%
5.3%US$15.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$11.87
US$13.88
+16.9%
5.3%US$15.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$11.83
US$13.94
+17.8%
7.0%US$15.50US$13.00n/a4
Sep ’25US$12.41
US$13.88
+11.8%
7.4%US$15.50US$13.00n/a4
Aug ’25US$12.09
US$13.88
+14.8%
7.4%US$15.50US$13.00n/a4
Jul ’25US$10.32
US$12.50
+21.1%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
Jun ’25US$10.00
US$12.50
+25.0%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
May ’25US$9.73
US$12.50
+28.5%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.25
US$13.75
+34.1%
13.2%US$16.50US$11.50n/a4
Mar ’25US$10.43
US$14.25
+36.6%
9.4%US$16.50US$13.00n/a4
Feb ’25US$12.20
US$14.25
+16.8%
9.4%US$16.50US$13.00n/a4
Jan ’25US$12.85
US$13.88
+8.0%
10.9%US$16.50US$13.00US$11.844
Dec ’24US$11.89
US$13.00
+9.3%
16.5%US$16.50US$11.00US$13.274
Nov ’24US$10.21
US$13.00
+27.3%
16.5%US$16.50US$11.00US$11.874
Oct ’24US$11.14
US$15.83
+42.1%
14.2%US$18.50US$13.00US$11.833
Sep ’24US$11.86
US$15.83
+33.5%
14.2%US$18.50US$13.00US$12.413
Aug ’24US$12.78
US$14.50
+13.5%
10.3%US$16.00US$13.00US$12.092
Jul ’24US$11.74
US$14.25
+21.4%
15.8%US$16.50US$12.00US$10.322
Jun ’24US$10.77
US$14.25
+32.3%
15.8%US$16.50US$12.00US$10.002
May ’24US$11.52
US$14.25
+23.7%
15.8%US$16.50US$12.00US$9.732
Apr ’24US$13.13
US$20.50
+56.1%
2.4%US$21.00US$20.00US$10.252
Mar ’24US$17.38
US$20.33
+17.0%
2.3%US$21.00US$20.00US$10.433
Feb ’24US$17.91
US$20.33
+13.5%
2.3%US$21.00US$20.00US$12.203
Jan ’24US$17.99
US$20.33
+13.0%
2.3%US$21.00US$20.00US$12.853
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$14.50
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 10:22
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BCB Bancorp, Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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