First Guaranty Bancshares, Inc.

NasdaqGM:FGBI 주식 보고서

시가총액: US$162.4m

First Guaranty Bancshares 가치 평가

FGBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FGBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FGBI ( $13.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FGBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FGBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FGBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FGBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FGBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FGBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$10.41m
시가총액US$162.44m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FGBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FGBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
FFMH First Farmers and Merchants
9.7xn/aUS$143.3m
CZWI Citizens Community Bancorp
11x-1.8%US$156.7m
UNB Union Bankshares
16xn/aUS$140.4m
CBNA Chain Bridge Bancorp
7.8x-4.2%US$158.8m
FGBI First Guaranty Bancshares
16.2x1.2%US$162.4m

Price-To-Earnings 대 피어: FGBI은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FGBI 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FGBI 16.2x업계 평균 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FGBI 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FGBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FGBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FGBI 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

2.9%

1Y

11.1%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%