Volvo Car AB (publ.)

OTCPK:VLVO.F 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

Volvo Car AB (publ.) 가치 평가

VLVO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLVO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.09
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: VLVO.F ( $2.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLVO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VLVO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLVO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLVO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLVO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLVO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.2x
수익SEK 13.26b
시가총액SEK 56.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLVO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLVO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
THO THOR Industries
21.7x24.28%US$4.3b
F Ford Motor
8.6x6.06%US$42.7b
GM General Motors
6.4x-0.70%US$48.2b
LI Li Auto
26.2x22.87%US$28.9b
VLVO.F Volvo Car AB (publ.)
4.2x11.64%US$56.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VLVO.F은 Price-To-Earnings 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VLVO.F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VLVO.F 4.2x업계 평균 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLVO.F 은 Price-To-Earnings 4.2 US Auto 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLVO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLVO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VLVO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLVO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.03
US$1.81
-10.89%
13.94%US$2.26US$1.43n/a11
May ’26US$1.76
US$1.87
+6.40%
15.85%US$2.36US$1.44n/a11
Apr ’26US$1.88
US$2.23
+18.46%
13.23%US$2.89US$1.79n/a11
Mar ’26US$2.10
US$2.15
+2.40%
12.37%US$2.72US$1.69n/a12
Feb ’26US$2.34
US$2.36
+0.66%
17.21%US$3.27US$1.82n/a11
Jan ’26US$2.17
US$2.33
+7.25%
19.47%US$3.29US$1.83n/a10
Dec ’25US$2.25
US$2.32
+3.34%
19.47%US$3.28US$1.82n/a10
Nov ’25US$2.27
US$2.56
+12.93%
24.52%US$3.47US$1.88n/a10
Oct ’25US$2.80
US$3.26
+16.37%
15.70%US$4.15US$2.51n/a10
Sep ’25US$2.92
US$3.50
+19.77%
12.45%US$4.22US$2.75n/a10
Aug ’25US$2.93
US$3.33
+13.74%
14.20%US$4.15US$2.58n/a10
Jul ’25US$3.17
US$3.67
+15.77%
13.11%US$4.60US$3.07n/a10
Jun ’25US$3.30
US$3.60
+9.06%
13.10%US$4.41US$2.94n/a11
May ’25US$3.16
US$3.60
+13.89%
13.10%US$4.41US$2.94US$1.7611
Apr ’25US$3.80
US$3.58
-6.00%
13.98%US$4.54US$2.74US$1.8811
Mar ’25US$3.45
US$3.63
+5.13%
14.51%US$4.30US$2.77US$2.1010
Feb ’25US$3.33
US$3.56
+6.99%
17.95%US$4.79US$2.78US$2.349
Jan ’25US$3.23
US$4.02
+24.38%
21.04%US$5.53US$3.10US$2.179
Dec ’24US$3.20
US$4.07
+27.28%
20.44%US$5.39US$3.12US$2.259
Nov ’24US$3.49
US$4.02
+15.20%
19.21%US$5.11US$2.96US$2.279
Oct ’24US$3.86
US$4.16
+7.97%
16.62%US$5.11US$3.05US$2.809
Sep ’24US$3.90
US$4.47
+14.71%
17.59%US$5.89US$3.18US$2.929
Aug ’24US$4.77
US$4.57
-4.14%
18.16%US$6.07US$3.28US$2.939
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
15.30%US$4.73US$2.93US$3.179
Jun ’24US$3.39
US$3.94
+16.36%
15.30%US$4.73US$2.93US$3.309
May ’24US$4.11
US$4.21
+2.65%
15.57%US$5.07US$3.02US$3.169
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$1.91
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/17 10:19
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Volvo Car AB (publ.) 16 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Samuel PerryBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane