Volvo Car AB (publ.)

OTCPK:VLVO.F 주식 보고서

시가총액: US$6.5b

Volvo Car AB (publ.) 가치 평가

VLVO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLVO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VLVO.F ( $2.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLVO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VLVO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLVO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLVO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLVO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLVO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익SEK 16.01b
시가총액SEK 71.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLVO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLVO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.5x
THO THOR Industries
23.1x17.9%US$6.0b
WGO Winnebago Industries
135.9x33.9%US$1.7b
F Ford Motor
12.8x19.7%US$44.4b
GM General Motors
6x-10.2%US$64.4b
VLVO.F Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%US$71.8b

Price-To-Earnings 대 피어: VLVO.F은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VLVO.F 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VLVO.F 4.5x업계 평균 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLVO.F 은 Price-To-Earnings 4.5 US Auto 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLVO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLVO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VLVO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLVO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.25
US$2.31
+2.8%
19.5%US$3.26US$1.81n/a10
Nov ’25US$2.27
US$2.56
+12.9%
24.5%US$3.47US$1.88n/a10
Oct ’25US$2.80
US$3.26
+16.4%
15.7%US$4.15US$2.51n/a10
Sep ’25US$2.92
US$3.50
+19.8%
12.4%US$4.22US$2.75n/a10
Aug ’25US$2.93
US$3.33
+13.7%
14.2%US$4.15US$2.58n/a10
Jul ’25US$3.17
US$3.67
+15.8%
13.1%US$4.60US$3.07n/a10
Jun ’25US$3.30
US$3.60
+9.1%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
May ’25US$3.16
US$3.60
+13.9%
13.1%US$4.41US$2.94n/a11
Apr ’25US$3.80
US$3.58
-6.0%
14.0%US$4.54US$2.74n/a11
Mar ’25US$3.45
US$3.63
+5.1%
14.5%US$4.30US$2.77n/a10
Feb ’25US$3.33
US$3.56
+7.0%
17.9%US$4.79US$2.78n/a9
Jan ’25US$3.23
US$4.02
+24.4%
21.0%US$5.53US$3.10n/a9
Dec ’24US$3.20
US$4.07
+27.3%
20.4%US$5.39US$3.12n/a9
Nov ’24US$3.49
US$4.02
+15.2%
19.2%US$5.11US$2.96US$2.279
Oct ’24US$3.86
US$4.16
+8.0%
16.6%US$5.11US$3.05US$2.809
Sep ’24US$3.90
US$4.47
+14.7%
17.6%US$5.89US$3.18US$2.929
Aug ’24US$4.77
US$4.57
-4.1%
18.2%US$6.07US$3.28US$2.939
Jul ’24n/a
US$3.94
0%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.179
Jun ’24US$3.39
US$3.94
+16.4%
15.3%US$4.73US$2.93US$3.309
May ’24US$4.11
US$4.21
+2.7%
15.6%US$5.07US$3.02US$3.169
Apr ’24n/a
US$4.66
0%
15.3%US$5.77US$3.46US$3.809
Mar ’24US$4.74
US$4.71
-0.6%
14.8%US$5.75US$3.64US$3.459
Feb ’24n/a
US$4.81
0%
14.9%US$5.81US$3.68US$3.339
Jan ’24n/a
US$4.76
0%
17.3%US$5.75US$3.35US$3.239
Dec ’23n/a
US$4.53
0%
17.7%US$5.51US$3.21US$3.209
Nov ’23n/a
US$4.76
0%
21.7%US$6.67US$3.20US$3.499

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bayerische Motoren Werke

€43.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.95

7D

-2.1%

1Y

-27.1%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.41

7D

-6.0%

1Y

43.5%

Geely Automobile Holdings

HK$130.9b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.66

7D

-6.2%

1Y

41.9%