Toyo Tire Corporation

OTCPK:TOTT.F 주식 리포트

시가총액: US$4.3b

Toyo Tire 가치 평가

TOTT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TOTT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$32.22
Fair Value
20.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: TOTT.F ( $25.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOTT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TOTT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TOTT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TOTT.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TOTT.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TOTT.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.2x
이익JP¥72.67b
시가총액JP¥671.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TOTT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TOTT.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13x
DORM Dorman Products
16.3x8.35%US$4.1b
GNTX Gentex
13.4x11.75%US$5.1b
LEA Lear
12.4x30.41%US$5.6b
GTX Garrett Motion
10x6.58%US$3.3b
TOTT.F Toyo Tire
9.2x3.63%US$671.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TOTT.F은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TOTT.F의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAAS China Automotive Systems
3.9xn/aUS$129.73m
OMTK Omnitek Engineering
2.8xn/aUS$302.66k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TOTT.F 9.2x업계 평균 23.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOTT.F 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 US Auto Components 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TOTT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOTT.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOTT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TOTT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$28.66
0%
12.41%US$33.60US$21.32n/a10
Nov ’26US$25.61
US$27.55
+7.56%
16.74%US$32.44US$18.17n/a10
Oct ’26n/a
US$26.72
0%
21.44%US$33.98US$18.35n/a11
Sep ’26n/a
US$22.03
0%
15.62%US$27.22US$15.65n/a11
Aug ’26n/a
US$20.98
0%
14.80%US$27.30US$15.70n/a11
Jul ’26n/a
US$20.94
0%
13.61%US$27.82US$16.00n/a11
Jun ’26n/a
US$20.18
0%
15.06%US$27.80US$15.99n/a11
May ’26n/a
US$19.61
0%
16.44%US$28.13US$16.18n/a11
Apr ’26n/a
US$18.50
0%
17.74%US$26.48US$15.23n/a11
Mar ’26n/a
US$18.53
0%
18.29%US$26.58US$15.28n/a11
Feb ’26US$16.10
US$16.46
+2.23%
14.38%US$21.77US$13.45n/a10
Jan ’26n/a
US$16.00
0%
12.48%US$19.62US$13.29n/a10
Dec ’25n/a
US$16.25
0%
13.01%US$20.04US$13.58n/a10
Nov ’25n/a
US$16.76
0%
12.51%US$20.76US$14.06US$25.6110
Oct ’25US$14.93
US$17.94
+20.14%
12.33%US$21.76US$14.74n/a10
Sep ’25n/a
US$19.93
0%
16.33%US$25.00US$14.59n/a10
Aug ’25n/a
US$19.95
0%
10.46%US$22.88US$17.79n/a10
Jul ’25n/a
US$19.65
0%
10.49%US$22.39US$17.41n/a10
Jun ’25n/a
US$19.88
0%
12.80%US$22.83US$14.59n/a10
May ’25n/a
US$19.88
0%
12.58%US$23.28US$14.87n/a10
Apr ’25n/a
US$19.58
0%
10.29%US$22.45US$15.19n/a10
Mar ’25n/a
US$18.71
0%
10.96%US$21.24US$15.26n/a10
Feb ’25n/a
US$18.64
0%
11.13%US$21.61US$15.54US$16.1010
Jan ’25n/a
US$18.66
0%
13.53%US$21.99US$13.40n/a10
Dec ’24US$17.03
US$17.53
+2.95%
13.37%US$21.53US$13.12n/a10
Nov ’24n/a
US$17.31
0%
14.77%US$21.35US$13.01n/a9
US$26.05
Fair Value
1.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 23:33
종가2025/10/27 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Toyo Tire Corporation는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takafumi MiuraBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Kentaro HosodaBofA Global Research