Isuzu Motors Limited

OTCPK:ISUZ.F 주식 리포트

시가총액: US$8.8b

Isuzu Motors 가치 평가

ISUZ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ISUZ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$6.28
Fair Value
78.9% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: ISUZ.F ( $11.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISUZ.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ISUZ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ISUZ.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ISUZ.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ISUZ.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ISUZ.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.8x
이익JP¥124.16b
시가총액JP¥1.34t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ISUZ.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ISUZ.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.6x
THO THOR Industries
21.3x15.96%US$5.5b
F Ford Motor
14.8x23.34%US$47.4b
LI Li Auto
21.9x24.96%US$24.5b
GM General Motors
8.2x8.99%US$54.5b
ISUZ.F Isuzu Motors
10.8x12.51%US$1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: ISUZ.F은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ISUZ.F의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ISUZ.F 10.8x업계 평균 18.8xNo. of Companies22PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISUZ.F 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 US Auto 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ISUZ.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISUZ.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ISUZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ISUZ.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$11.23
US$14.69
+30.77%
12.36%US$17.92US$11.50n/a14
Oct ’26US$12.19
US$14.69
+20.51%
12.36%US$17.92US$11.50n/a14
Sep ’26US$13.25
US$14.71
+11.05%
13.00%US$18.00US$11.55n/a14
Aug ’26n/a
US$14.69
0%
13.52%US$17.97US$10.85n/a14
Jul ’26n/a
US$15.23
0%
14.28%US$18.43US$11.13n/a12
Jun ’26US$10.98
US$15.41
+40.33%
13.08%US$18.39US$11.10n/a12
May ’26n/a
US$15.94
0%
13.80%US$18.81US$11.36n/a12
Apr ’26n/a
US$15.03
0%
13.98%US$17.67US$10.67n/a12
Mar ’26n/a
US$15.01
0%
15.15%US$17.79US$10.74n/a12
Feb ’26n/a
US$14.19
0%
16.14%US$17.90US$10.23n/a11
Jan ’26n/a
US$14.54
0%
16.14%US$18.34US$10.48n/a11
Dec ’25US$13.50
US$14.81
+9.70%
17.19%US$20.05US$10.69n/a11
Nov ’25n/a
US$15.29
0%
15.21%US$20.10US$10.72n/a12
Oct ’25US$12.89
US$16.08
+24.74%
15.01%US$21.06US$11.23US$12.1912
Sep ’25US$14.83
US$15.95
+7.52%
13.28%US$20.70US$12.77US$13.2512
Aug ’25n/a
US$13.98
0%
12.63%US$16.79US$11.51n/a12
Jul ’25US$12.62
US$13.88
+9.98%
13.09%US$16.79US$11.50n/a12
Jun ’25US$12.91
US$14.39
+11.44%
14.83%US$17.18US$10.82US$10.9812
May ’25US$12.22
US$14.20
+16.17%
15.43%US$17.14US$10.79n/a12
Apr ’25n/a
US$15.18
0%
13.67%US$18.10US$12.74n/a12
Mar ’25n/a
US$15.05
0%
12.71%US$17.94US$12.62n/a13
Feb ’25US$14.09
US$15.26
+8.32%
12.20%US$17.63US$12.88n/a13
Jan ’25n/a
US$15.81
0%
11.99%US$18.33US$13.40n/a13
Dec ’24US$13.12
US$15.10
+15.08%
11.56%US$17.54US$12.14US$13.5013
Nov ’24n/a
US$14.81
0%
10.54%US$17.35US$12.01n/a12
Oct ’24US$12.60
US$14.99
+18.94%
9.36%US$17.42US$13.40US$12.8912
US$12.69
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 21:14
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Isuzu Motors Limited는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research