Geely Automobile Holdings Limited

OTCPK:GELY.F 주식 리포트

시가총액: US$23.6b

Geely Automobile Holdings 가치 평가

GELY.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GELY.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.12
Fair Value
67.1% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: GELY.F ( $2.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GELY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GELY.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GELY.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GELY.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GELY.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GELY.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.2x
이익CN¥20.60b
시가총액CN¥169.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GELY.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GELY.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.6x
LI Li Auto
21.8x23.20%US$25.9b
F Ford Motor
14.2x21.77%US$44.0b
GM General Motors
7.7x9.51%US$50.1b
THO THOR Industries
22.7x20.93%US$5.0b
GELY.F Geely Automobile Holdings
8.2x3.68%US$185.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GELY.F은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GELY.F의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GELY.F 8.2x업계 평균 18.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GELY.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 US Auto 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GELY.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GELY.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GELY.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GELY.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.34
US$3.18
+35.67%
15.76%US$4.45US$1.91n/a24
Jul ’26US$2.11
US$3.08
+46.08%
13.61%US$3.99US$1.92n/a25
Jun ’26US$2.29
US$3.04
+32.85%
14.64%US$3.97US$1.91n/a26
May ’26US$2.10
US$2.88
+37.12%
13.67%US$3.71US$1.88n/a27
Apr ’26US$2.14
US$2.82
+31.84%
14.75%US$3.72US$1.79n/a28
Mar ’26US$2.29
US$2.53
+10.46%
16.82%US$3.47US$1.43n/a28
Feb ’26US$1.85
US$2.34
+26.55%
16.42%US$3.22US$1.43n/a27
Jan ’26US$1.89
US$2.26
+19.43%
16.51%US$2.92US$1.41n/a27
Dec ’25US$1.77
US$2.22
+25.85%
15.97%US$2.94US$1.42n/a26
Nov ’25US$1.76
US$1.91
+8.67%
19.86%US$2.76US$1.40n/a26
Oct ’25US$1.57
US$1.72
+9.83%
15.27%US$2.51US$1.17n/a26
Sep ’25US$1.11
US$1.70
+53.07%
18.61%US$2.64US$1.16n/a27
Aug ’25US$1.03
US$1.72
+67.49%
17.25%US$2.60US$1.29US$2.2728
Jul ’25US$1.13
US$1.71
+51.60%
16.99%US$2.59US$1.28US$2.1127
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.32%
16.99%US$2.59US$1.27US$2.2924
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.30%
17.09%US$2.60US$1.27US$2.1024
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.63%
17.65%US$2.60US$1.27US$2.1424
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.76%
22.01%US$2.61US$0.77US$2.2923
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.12%
21.59%US$2.63US$0.83US$1.8523
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.52%
21.58%US$2.67US$0.84US$1.8921
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.09%
21.97%US$2.67US$0.83US$1.7722
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.88%
21.18%US$2.61US$0.82US$1.7624
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+49.95%
21.15%US$2.61US$0.82US$1.5724
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.28%
19.01%US$2.51US$0.82US$1.1124
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.47%
17.69%US$2.55US$1.15US$1.0324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$3.18
Fair Value
26.4% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 07:44
종가2025/08/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Geely Automobile Holdings Limited는 69명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.