Exco Technologies 가치 평가
EXCO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EXCO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXCO.F ( $6.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXCO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EXCO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EXCO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXCO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 수익 | CA$31.09m |
| 시가총액 | CA$327.58m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EXCO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16x | ||
STRT Strattec Security | 10.6x | -19.3% | US$167.5m |
CAAS China Automotive Systems | 4.1x | n/a | US$131.6m |
HLLY Holley | 21.7x | 37.3% | US$341.9m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 27.5x | 48.6% | US$766.6m |
EXCO.F Exco Technologies | 10.5x | n/a | US$327.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: EXCO.F은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EXCO.F 의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EXCO.F 은 Price-To-Earnings 10.5 US Auto Components 업계 평균( 19.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EXCO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXCO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.04 | US$9.38 +55.2% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.19 | US$9.38 +51.5% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.91 | US$9.38 +58.7% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.00 | US$9.38 +56.3% | 15.4% | US$10.82 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.60 | US$9.01 +60.9% | 12.0% | US$10.09 | US$7.93 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.88 | US$9.13 +55.3% | 12.0% | US$10.22 | US$8.03 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$5.52 | US$6.92 +25.4% | 14.7% | US$7.94 | US$5.91 | US$5.11 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.34 | US$6.67 +24.8% | 9.9% | US$7.32 | US$6.01 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$5.71 | US$6.67 +16.7% | 9.9% | US$7.32 | US$6.01 | US$5.47 | 2 |
| Feb ’24 | US$5.80 | US$7.93 +36.8% | 15.3% | US$9.15 | US$6.72 | US$5.74 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.30 | US$7.89 +48.9% | 15.3% | US$9.10 | US$6.68 | US$5.97 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.66 | US$7.91 +39.8% | 15.3% | US$9.12 | US$6.70 | US$5.76 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.03 | US$8.26 +64.3% | 16.3% | US$9.61 | US$6.92 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Geely Automobile Holdings
HK$129.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.65
7D
-6.8%
1Y
41.0%
Geely Automobile Holdings
HK$129.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$33.07
7D
-7.0%
1Y
42.0%
Bayerische Motoren Werke
€42.3b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.76
7D
-2.4%
1Y
-27.3%