Ferrari N.V.

NYSE:RACE 주식 보고서

시가총액: US$90.9b

Ferrari 가치 평가

RACE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RACE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.72
Fair Value
523.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: RACE ( $503.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RACE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RACE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RACE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RACE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RACE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RACE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.6x
수익€1.52b
시가총액€86.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RACE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RACE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.1x
GM General Motors
6.4x5.6%US$47.7b
F Ford Motor
6.3x5.4%US$37.2b
LI Li Auto
19.5x20.9%US$26.3b
TSLA Tesla
152.4x22.2%US$1.1t
RACE Ferrari
56.6x8.5%US$90.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RACE은 Price-To-Earnings 비율(56.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RACE 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RACE 56.6x업계 평균 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RACE 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RACE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RACE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.6x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RACE 56.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RACE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$503.43
US$496.42
-1.4%
11.8%US$588.73US$391.78n/a15
Feb ’26US$428.52
US$482.90
+12.7%
11.6%US$581.22US$380.38n/a14
Jan ’26US$424.84
US$479.53
+12.9%
10.6%US$557.30US$380.22n/a14
Dec ’25US$434.16
US$499.89
+15.1%
9.8%US$566.07US$386.20n/a14
Nov ’25US$476.76
US$499.96
+4.9%
10.9%US$584.45US$382.12n/a14
Oct ’25US$455.86
US$482.25
+5.8%
14.5%US$599.26US$311.06n/a14
Sep ’25US$496.79
US$468.74
-5.6%
12.1%US$532.84US$314.29n/a14
Aug ’25US$421.62
US$441.25
+4.7%
12.0%US$514.10US$303.24n/a14
Jul ’25US$410.24
US$434.35
+5.9%
12.0%US$508.83US$300.13n/a14
Jun ’25US$411.00
US$437.02
+6.3%
12.5%US$518.01US$305.55n/a14
May ’25US$415.94
US$425.10
+2.2%
12.8%US$515.56US$299.75n/a14
Apr ’25US$431.75
US$404.05
-6.4%
11.4%US$463.67US$284.16n/a14
Mar ’25US$425.35
US$392.07
-7.8%
12.7%US$459.13US$285.02n/a14
Feb ’25US$389.45
US$375.14
-3.7%
11.0%US$455.16US$287.56US$428.5214
Jan ’25US$338.43
US$375.31
+10.9%
11.7%US$458.42US$282.87US$424.8414
Dec ’24US$356.99
US$365.41
+2.4%
12.8%US$455.90US$281.31US$434.1612
Nov ’24US$304.98
US$330.45
+8.4%
8.4%US$367.37US$272.96US$476.7611
Oct ’24US$295.54
US$324.49
+9.8%
9.4%US$364.59US$270.89US$455.8611
Sep ’24US$308.32
US$330.07
+7.1%
9.6%US$373.86US$277.78US$496.7911
Aug ’24US$317.62
US$328.92
+3.6%
11.9%US$386.64US$279.29US$421.6210
Jul ’24US$325.21
US$301.72
-7.2%
16.1%US$376.10US$207.85US$410.2410
Jun ’24US$293.09
US$297.83
+1.6%
16.2%US$371.49US$205.30US$411.0010
May ’24US$279.14
US$290.29
+4.0%
15.0%US$357.57US$203.46US$415.9410
Apr ’24US$270.94
US$279.54
+3.2%
18.0%US$355.47US$194.95US$431.7510
Mar ’24US$262.72
US$275.96
+5.0%
18.9%US$353.16US$188.25US$425.3511
Feb ’24US$253.32
US$255.55
+0.9%
15.3%US$311.19US$189.15US$389.4511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$496.42
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 00:06
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferrari N.V. 41 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays