Ferrari N.V.

NYSE:RACE 주식 리포트

시가총액: US$72.8b

Ferrari 가치 평가

RACE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RACE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$85.49
Fair Value
460.5% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: RACE ( $407.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RACE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RACE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RACE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RACE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RACE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RACE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.5x
이익€1.59b
시가총액€62.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RACE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RACE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.1x
GM General Motors
8.2x8.99%US$53.7b
F Ford Motor
14.5x23.34%US$46.7b
LI Li Auto
21x24.96%US$24.9b
THO THOR Industries
20.8x15.94%US$5.5b
RACE Ferrari
39.5x9.39%US$63.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RACE은 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RACE의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RACE 39.5x업계 평균 18.8xNo. of Companies23PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RACE 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(17.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RACE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RACE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.5x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RACE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RACE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$407.38
US$517.83
+27.11%
9.98%US$592.19US$439.26n/a13
Oct ’26US$490.24
US$525.54
+7.20%
9.97%US$601.15US$445.90n/a13
Sep ’26US$477.21
US$516.02
+8.13%
11.87%US$641.91US$445.12n/a12
Aug ’26US$436.24
US$512.71
+17.53%
12.76%US$634.55US$416.86n/a12
Jul ’26US$489.37
US$516.69
+5.58%
13.05%US$646.07US$424.43n/a13
Jun ’26US$478.76
US$497.56
+3.93%
13.05%US$622.16US$408.72n/a13
May ’26US$460.12
US$495.91
+7.78%
13.66%US$624.07US$409.98n/a13
Apr ’26US$430.61
US$471.05
+9.39%
13.50%US$591.22US$388.39n/a13
Mar ’26US$464.57
US$459.60
-1.07%
12.11%US$531.01US$373.37n/a14
Feb ’26US$428.52
US$442.11
+3.17%
11.43%US$512.08US$362.81n/a14
Jan ’26US$424.84
US$443.03
+4.28%
10.93%US$498.16US$367.07n/a14
Dec ’25US$434.16
US$442.80
+1.99%
10.93%US$497.90US$366.88n/a14
Nov ’25US$476.76
US$449.10
-5.80%
12.40%US$520.16US$357.61n/a14
Oct ’25US$455.86
US$444.51
-2.49%
14.02%US$525.79US$311.05US$490.2414
Sep ’25US$496.79
US$438.48
-11.74%
14.00%US$527.95US$312.33US$477.2114
Aug ’25US$421.62
US$417.38
-1.01%
14.09%US$512.57US$303.23US$436.2414
Jul ’25US$410.24
US$409.37
-0.21%
13.76%US$505.62US$301.02US$489.3714
Jun ’25US$411.00
US$410.96
-0.0087%
13.95%US$512.10US$304.87US$478.7614
May ’25US$415.94
US$393.67
-5.35%
14.23%US$502.39US$296.97US$460.1214
Apr ’25US$431.75
US$390.12
-9.64%
12.57%US$501.84US$311.08US$430.6114
Mar ’25US$425.35
US$374.58
-11.93%
11.31%US$461.64US$308.84US$464.5715
Feb ’25US$389.45
US$356.74
-8.40%
12.35%US$452.17US$282.61US$428.5215
Jan ’25US$338.43
US$354.23
+4.67%
12.89%US$458.15US$285.24US$424.8414
Dec ’24US$356.99
US$352.40
-1.29%
13.06%US$456.99US$284.52US$434.1614
Nov ’24US$304.98
US$325.22
+6.64%
10.03%US$382.87US$264.41US$476.7614
Oct ’24US$295.54
US$323.57
+9.49%
10.45%US$385.39US$266.16US$455.8615
US$512.96
Fair Value
6.6% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 12:31
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ferrari N.V.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays
Michael FilatovBerenberg